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Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX) et BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que FMAX concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Finance, Business Services et Technology, tandis que ZWK privilégie Finance. En évaluant les coûts, FMAX présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,65 %, contre 0,65 % pour ZWK. Côté performance, FMAX affiche un rendement de 3,9 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +44 $ M, tandis que ZWK affiche 17,68 % avec -7 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 12 août 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | FMAX | +1,50 % | +12,16 % | +3,90 % | +8,23 % | - |
ZWK | +0,84 % | +17,21 % | +17,68 % | +32,95 % | +108,16 % | |
| Flux | FMAX | +3 $ M | +14 $ M | +44 $ M | +57 $ M | - |
ZWK | -2 $ M | -14 $ M | -7 $ M | -62 $ M | -137 $ M |
FMAX vs ZWK exposition
Répartition sectorielle
FMAX
USA
95,57 %
ZWK
USA
100,51 %
Secteurs
FMAX
Finance
91,03 %
Autre
8,97 %
ZWK
Finance
100,51 %
A partir du 12 août 2026
Les 10 principaux titres détenus
FMAX
Morgan Stanley
5,62 %
Bank of America Corp.
5,61 %
Citigroup, Inc.
5,52 %
JPMorgan Chase & Co.
5,46 %
Visa, Inc.
5,42 %
American Express Co.
5,42 %
Wells Fargo & Co.
5,34 %
The Goldman Sachs Group, Inc.
5,32 %
Capital One Financial Corp.
5,23 %
Progressive Corp.
5,18 %
ZWK
Fifth Third Bancorp
7,15 %
Citizens Financial Group, Inc. (Rhode Island)
6,95 %
The PNC Financial Services Group, Inc.
6,91 %
Bank of America Corp.
6,83 %
M&T Bank Corp.
6,81 %
U.S. Bancorp
6,80 %
Regions Financial Corp.
6,78 %
KeyCorp
6,74 %
Citigroup, Inc.
6,73 %
Huntington Bancshares, Inc.
6,63 %
Diversification
FMAX
Poids des 10 principaux titres sur un total de 20 sous-jacents
54,10 %
ZWK
Poids des 10 principaux titres sur un total de 21 sous-jacents
68,33 %
Caractéristiques
Comparer
FMAX
ZWK
| Fournisseur | Hamilton ETFs | BMO |
| Gestion | Gestion active | Gestion active |
| Indice | - | - |
| Méthode de réplication | ||
| Classe d'actifs | Equity | Equity |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 11,57 % | 5,77 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 6 février 2024 | 15 février 2019 |
Questions fréquemment posées sur FMAX et ZWK
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : ZWK ou ZWK ?
À partir de 12 août 2026, FMAX a retourné 3,90 % depuis le début de l'année, tandis que ZWK a retourné 17,68 %. ZWK est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : FMAX ou ZWK ?
À partir de 12 août 2026, FMAX gère 198,48 $ M dans les actifs, tandis que ZWK gère 359,49 $ M. ZWK est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées FMAX et ZWK ?
FMAX is Gestion active by Hamilton ETFs. Il ne suit pas un index. ZWK is Gestion active by BMO. Il ne suit pas un index.
Quels secteurs FMAX et ZWK mettent en avant ?
FMAX est le plus exposé à Finance, Business Services et Technology. ZWK est le plus exposé à Finance.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : FMAX ou ZWK ?
Depuis le début de l'année, FMAX a vu +44,21 $ M dans les flux nets, comparativement à -6,72 $ M pour ZWK.
Comment se comparent les frais de FMAX et ZWK ?
FMAX a un ratio de dépenses de 0,88 %, tandis que ZWK a un ratio de dépenses de 0,71 %.
Quels sont les fonds de FMAX et ZWK ?
Les fonds les plus importants de FMAX comprennent Morgan Stanley, Bank of America Corp. et Citigroup, Inc.. Les fonds les plus importants de ZWK comprennent Fifth Third Bancorp, Citizens Financial Group, Inc. (Rhode Island) et The PNC Financial Services Group, Inc..
Quel FNB est le plus diversifié : FMAX ou ZWK ?
FMAX détient des titres 20, tandis que ZWK détient des titres 21. En ce qui concerne le nombre de titres, ZWK est le portefeuille le plus diversifié.
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