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HAMILTON CHAMPIONS Enhanced U.S. Dividend ETF (SWIN) et JPMorgan US Value Active ETF (JAVA) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que SWIN concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Consumer Non-Cyclicals, Industrials et Healthcare, tandis que JAVA privilégie Finance, Technology et Healthcare. En évaluant les coûts, SWIN présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,65 %, contre 0,44 % pour JAVA. Côté performance, SWIN affiche un rendement de 16,32 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +0 $ M, tandis que JAVA affiche 18,57 % avec +97 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 12 août 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | SWIN | +2,65 % | +10,33 % | +16,32 % | +17,41 % | - |
JAVA | +2,09 % | +11,51 % | +18,57 % | +28,63 % | - | |
| Flux | SWIN | +0 $ M | +0 $ M | +0 $ M | +0 $ M | - |
JAVA | +73 $ M | +84 $ M | +97 $ M | +99 $ M | - |
SWIN vs JAVA exposition
Répartition sectorielle
SWIN
USA
87,10 %
Autre
12,90 %
JAVA
USA
93,72 %
Secteurs
SWIN
Consumer Non-Cyclicals
19,23 %
Industrials
17,83 %
Healthcare
14,92 %
Non-Energy Materials
11,22 %
Finance
8,36 %
Technology
8,19 %
Autre
20,26 %
JAVA
Finance
24,32 %
Technology
19,45 %
Healthcare
12,94 %
Consumer Non-Cyclicals
10,80 %
Industrials
10,21 %
Autre
22,28 %
A partir du 12 août 2026
Les 10 principaux titres détenus
SWIN
Caterpillar, Inc.
3,84 %
Eli Lilly & Co.
3,39 %
Waters Corp.
3,14 %
International Business Machines Corp.
3,11 %
Cardinal Health, Inc.
3,07 %
Kimberly-Clark Corp.
3,04 %
Automatic Data Processing, Inc.
2,97 %
Target Corp.
2,97 %
W.W. Grainger, Inc.
2,95 %
Colgate-Palmolive Co.
2,92 %
JAVA
Amazon.com, Inc.
6,05 %
Microsoft Corp.
3,19 %
Apple, Inc.
2,60 %
Wells Fargo & Co.
2,59 %
Bank of America Corp.
2,23 %
Meta Platforms, Inc.
1,86 %
AbbVie, Inc.
1,64 %
UnitedHealth Group, Inc.
1,48 %
The Walt Disney Co.
1,46 %
The Charles Schwab Corp.
1,42 %
Diversification
SWIN
Poids des 10 principaux titres sur un total de 35 sous-jacents
31,42 %
JAVA
Poids des 10 principaux titres sur un total de 159 sous-jacents
24,52 %
Caractéristiques
Comparer
SWIN
JAVA
| Fournisseur | Hamilton ETFs | J.P. Morgan Asset Management |
| Gestion | Gestion passive | Gestion active |
| Indice | Solactive United States Dividend Elite Champions Index - USD | - |
| Méthode de réplication | ||
| Classe d'actifs | Equity | Equity |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 2,60 % | 0,66 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 28 janvier 2025 | 19 mars 2025 |
Questions fréquemment posées sur SWIN et JAVA
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : JAVA ou JAVA ?
À partir de 12 août 2026, SWIN a retourné 16,32 % depuis le début de l'année, tandis que JAVA a retourné 18,57 %. JAVA est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : SWIN ou JAVA ?
À partir de 12 août 2026, SWIN gère 6,47 $ M dans les actifs, tandis que JAVA gère 118,80 $ M. JAVA est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées SWIN et JAVA ?
SWIN is Gestion passive by Hamilton ETFs. Il suit le benchmark Solactive United States Dividend Elite Champions Index - USD. JAVA is Gestion active by J.P. Morgan Asset Management. Il ne suit pas un index.
Quels secteurs SWIN et JAVA mettent en avant ?
SWIN est le plus exposé à Consumer Non-Cyclicals, Industrials et Healthcare. JAVA est le plus exposé à Finance, Technology et Healthcare.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : SWIN ou JAVA ?
Depuis le début de l'année, SWIN a vu +0,08 $ M dans les flux nets, comparativement à +96,64 $ M pour JAVA.
Comment se comparent les frais de SWIN et JAVA ?
SWIN a un ratio de dépenses de 0,65 %, tandis que JAVA a un ratio de dépenses de 0,44 %.
Quels sont les fonds de SWIN et JAVA ?
Les fonds les plus importants de SWIN comprennent Caterpillar, Inc., Eli Lilly & Co. et Waters Corp.. Les fonds les plus importants de JAVA comprennent Amazon.com, Inc., Microsoft Corp. et Apple, Inc..
Quel FNB est le plus diversifié : SWIN ou JAVA ?
SWIN détient des titres 35, tandis que JAVA détient des titres 157. En ce qui concerne le nombre de titres, JAVA est le portefeuille le plus diversifié.
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