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HAMILTON CHAMPIONS Enhanced U.S. Dividend ETF (SWIN) et iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que SWIN concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Consumer Non-Cyclicals, Industrials et Healthcare, tandis que XDU privilégie Healthcare, Consumer Non-Cyclicals et Industrials. En évaluant les coûts, SWIN présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,65 %, contre 0,14 % pour XDU. Côté performance, SWIN affiche un rendement de 16,32 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +0 $ M, tandis que XDU affiche 19,08 % avec +50 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 12 août 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | SWIN | +2,65 % | +10,33 % | +16,32 % | +17,41 % | - |
XDU | +1,50 % | +10,30 % | +19,08 % | +24,41 % | +54,60 % | |
| Flux | SWIN | +0 $ M | +0 $ M | +0 $ M | +0 $ M | - |
XDU | +30 $ M | +24 $ M | +50 $ M | +60 $ M | +44 $ M |
SWIN vs XDU exposition
Répartition sectorielle
SWIN
USA
87,10 %
Autre
12,90 %
XDU
USA
94,80 %
Secteurs
SWIN
Consumer Non-Cyclicals
19,23 %
Industrials
17,83 %
Healthcare
14,92 %
Non-Energy Materials
11,22 %
Finance
8,36 %
Technology
8,19 %
Autre
20,26 %
XDU
Healthcare
19,07 %
Consumer Non-Cyclicals
14,47 %
Industrials
12,74 %
Technology
12,06 %
Energy
10,15 %
Finance
9,74 %
Autre
21,78 %
A partir du 12 août 2026
Les 10 principaux titres détenus
SWIN
Caterpillar, Inc.
3,84 %
Eli Lilly & Co.
3,39 %
Waters Corp.
3,14 %
International Business Machines Corp.
3,11 %
Cardinal Health, Inc.
3,07 %
Kimberly-Clark Corp.
3,04 %
Automatic Data Processing, Inc.
2,97 %
Target Corp.
2,97 %
W.W. Grainger, Inc.
2,95 %
Colgate-Palmolive Co.
2,92 %
XDU
Johnson & Johnson
4,76 %
Exxon Mobil Corp.
4,14 %
Cisco Systems, Inc.
3,61 %
UnitedHealth Group, Inc.
2,94 %
The Home Depot, Inc.
2,73 %
Procter & Gamble Co.
2,65 %
Merck & Co., Inc.
2,47 %
The Coca-Cola Co.
2,45 %
Chevron Corp.
2,38 %
Philip Morris International, Inc.
2,19 %
Diversification
SWIN
Poids des 10 principaux titres sur un total de 35 sous-jacents
31,42 %
XDU
Poids des 10 principaux titres sur un total de 161 sous-jacents
30,34 %
Caractéristiques
Comparer
SWIN
XDU
| Fournisseur | Hamilton ETFs | iShares |
| Gestion | Gestion passive | Gestion passive |
| Indice | Solactive United States Dividend Elite Champions Index - USD | MSCI USA High Dividend Yield Index - USD |
| Méthode de réplication | ||
| Classe d'actifs | Equity | Equity |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 2,60 % | 2,36 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 28 janvier 2025 | 7 juin 2017 |
Questions fréquemment posées sur SWIN et XDU
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : XDU ou XDU ?
À partir de 12 août 2026, SWIN a retourné 16,32 % depuis le début de l'année, tandis que XDU a retourné 19,08 %. XDU est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : SWIN ou XDU ?
À partir de 12 août 2026, SWIN gère 6,47 $ M dans les actifs, tandis que XDU gère 327,32 $ M. XDU est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées SWIN et XDU ?
SWIN is Gestion passive by Hamilton ETFs. Il suit le benchmark Solactive United States Dividend Elite Champions Index - USD. XDU is Gestion passive by iShares. Il suit le benchmark MSCI USA High Dividend Yield Index - USD.
Quels secteurs SWIN et XDU mettent en avant ?
SWIN est le plus exposé à Consumer Non-Cyclicals, Industrials et Healthcare. XDU est le plus exposé à Healthcare, Consumer Non-Cyclicals et Industrials.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : SWIN ou XDU ?
Depuis le début de l'année, SWIN a vu +0,08 $ M dans les flux nets, comparativement à +50,08 $ M pour XDU.
Comment se comparent les frais de SWIN et XDU ?
SWIN a un ratio de dépenses de 0,65 %, tandis que XDU a un ratio de dépenses de 0,16 %.
Quels sont les fonds de SWIN et XDU ?
Les fonds les plus importants de SWIN comprennent Caterpillar, Inc., Eli Lilly & Co. et Waters Corp.. Les fonds les plus importants de XDU comprennent Johnson & Johnson, Exxon Mobil Corp. et Cisco Systems, Inc..
Quel FNB est le plus diversifié : SWIN ou XDU ?
SWIN détient des titres 35, tandis que XDU détient des titres 158. En ce qui concerne le nombre de titres, XDU est le portefeuille le plus diversifié.
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