VS
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB) et BMO Discount Bond Index ETF (ZDB) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que TCLB concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Sovereign, tandis que ZDB privilégie Sovereign, Municipal et Finance. En évaluant les coûts, TCLB présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,23 %, contre 0,09 % pour ZDB. Côté performance, TCLB affiche un rendement de 3,41 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +193 $ M, tandis que ZDB affiche 0,62 % avec +275 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 19 octobre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | TCLB | -1,27 % | -3,53 % | -3,41 % | -7,01 % | +7,43 % |
ZDB | -0,39 % | -1,46 % | -0,62 % | -1,84 % | +15,34 % | |
| Flux | TCLB | +19 $ M | +56 $ M | +193 $ M | -156 $ M | -1 332 $ M |
ZDB | +18 $ M | +96 $ M | +275 $ M | +588 $ M | +548 $ M |
TCLB vs ZDB exposition
Répartition sectorielle
TCLB
Canada
99,86 %
ZDB
Canada
100,00 %
Secteurs
TCLB
Sovereign
99,86 %
ZDB
Sovereign
33,39 %
Municipal
31,40 %
Finance
11,58 %
Government Agencies
9,96 %
Autre
13,67 %
A partir du 19 octobre 2026
Les 10 principaux titres détenus
TCLB
Canada, Bonds 3.25% 1jun2036, CAD
18,05 %
Canada, Bonds 2.75% 1dec2055, CAD
17,77 %
Canada, Bonds 3.5% 1dec2057, CAD
14,33 %
Canada, Bond 2.75 1dec2048 30Y
12,95 %
Canada, Bond 1.75 1dec2053 30Y
12,07 %
Canada, Bond 2 1jan2051 30Y
9,74 %
Canada, Bond 3.5 1dec2045 30Y
6,41 %
Canada, Bonds 3.25% 1jun2035, CAD
5,60 %
Canada, Bonds 3.25% 1dec2035, CAD
2,94 %
Canada, Bonds 3.25% 1dec2034, CAD
0,00 %
ZDB
Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y
18,56 %
CMHC, 1.9% 15mar2031, CAD (100)
6,30 %
Sun Life Financial, 2.06% 1oct2035, CAD (2020-2)
5,65 %
Province of Quebec, 1.5% 1sep2031, CAD (B128)
5,50 %
Province of Ontario, 2.05% 2jun2030, CAD (DMTN243)
5,13 %
Province of Ontario, 2.65% 2dec2050, CAD (DMTN242)
5,06 %
Canada, Bonds 2.25% 1dec2029, CAD
4,57 %
Toronto-Dominion Bank, 1.896% 11sep2028, CAD
3,27 %
Canada, Bonds 2% 1jun2032, CAD
3,11 %
Pembina Pipeline Corporation, 3.31% 1feb2030, CAD (15)
2,65 %
Diversification
TCLB
Poids des 10 principaux titres sur un total de 10 sous-jacents
99,86 %
ZDB
Poids des 10 principaux titres sur un total de 45 sous-jacents
59,81 %
Caractéristiques
Comparer
TCLB
ZDB
| Fournisseur | TD Asset Management | BMO |
| Gestion | Gestion active | Gestion passive |
| Indice | - | FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD |
| Méthode de réplication | - | Direct (physique) |
| Classe d'actifs | Fixed Income | Fixed Income |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 3,62 % | 1,84 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 26 novembre 2019 | 10 février 2014 |
Questions fréquemment posées sur TCLB et ZDB
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : ZDB ou ZDB ?
À partir de 19 octobre 2026, TCLB a retourné -3,41 % depuis le début de l'année, tandis que ZDB a retourné -0,62 %. ZDB est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : TCLB ou ZDB ?
À partir de 19 octobre 2026, TCLB gère 455,45 $ M dans les actifs, tandis que ZDB gère 1,40 $ B. ZDB est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées TCLB et ZDB ?
TCLB is Gestion active by TD Asset Management. Il ne suit pas un index. ZDB is Gestion passive by BMO. Il suit le benchmark FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD.
Quels secteurs TCLB et ZDB mettent en avant ?
TCLB est le plus exposé à Sovereign. ZDB est le plus exposé à Sovereign, Municipal et Finance.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : TCLB ou ZDB ?
Depuis le début de l'année, TCLB a vu +193,33 $ M dans les flux nets, comparativement à +275,25 $ M pour ZDB.
Comment se comparent les frais de TCLB et ZDB ?
TCLB a un ratio de dépenses de 0,23 %, tandis que ZDB a un ratio de dépenses de 0,10 %.
Quels sont les fonds de TCLB et ZDB ?
Les fonds les plus importants de TCLB comprennent Canada, Bonds 3.25% 1jun2036, CAD, Canada, Bonds 2.75% 1dec2055, CAD et Canada, Bonds 3.5% 1dec2057, CAD. Les fonds les plus importants de ZDB comprennent Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y, CMHC, 1.9% 15mar2031, CAD (100) et Sun Life Financial, 2.06% 1oct2035, CAD (2020-2).
Quel FNB est le plus diversifié : TCLB ou ZDB ?
TCLB détient des titres 10, tandis que ZDB détient des titres 45. En ce qui concerne le nombre de titres, ZDB est le portefeuille le plus diversifié.
Articles récents sur TCLB et ZDB
Les FNB d'obligations d'État à long terme bondissent alors que les rendements des obligations du Trésor chutent
Montée des FNB d'obligations d'État à long terme à la suite d'une baisse importante du rendement des obligations du Trésor à 30 ans de 17 points de base. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Publié sur 05/02/2024 par Cboe Canada ETF Market dansObligations
Le Marché des FNB Canada vous est présenté par Cboe en partenariat avec Trackinsight SA qui fournit toutes les données, les analyses et le contenu éditorial de ce site. À moins d’indication explicite comme telle, toute information que vous recevez n’est pas en temps réel.
Tout le contenu de ETF Market Canada est destiné à votre information générale seulement. Cboe n'est pas responsable de l'utilisation que vous faites du contenu en dehors de ce cadre. En particulier, le contenu ne constitue pas une forme de conseil, de recommandation, de représentation, d'approbation ou d'arrangement de la part de Cboe et n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre (ou s'abstenir de prendre) des décisions spécifiques d'investissement ou autres.
Tout le contenu de ETF Market Canada est destiné à votre information générale seulement. Cboe n'est pas responsable de l'utilisation que vous faites du contenu en dehors de ce cadre. En particulier, le contenu ne constitue pas une forme de conseil, de recommandation, de représentation, d'approbation ou d'arrangement de la part de Cboe et n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre (ou s'abstenir de prendre) des décisions spécifiques d'investissement ou autres.