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BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI) et BMO Discount Bond Index ETF (ZDB) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que ZBI concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Finance, tandis que ZDB privilégie Sovereign, Municipal et Finance. En évaluant les coûts, ZBI présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,25 %, contre 0,09 % pour ZDB. Côté performance, ZBI affiche un rendement de 2,59 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +85 $ M, tandis que ZDB affiche 1,4 % avec +301 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 6 novembre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | ZBI | +0,33 % | +0,38 % | +2,59 % | +2,96 % | +25,90 % |
ZDB | +2,04 % | +0,74 % | +1,40 % | +0,09 % | +14,41 % | |
| Flux | ZBI | +11 $ M | +79 $ M | +85 $ M | +118 $ M | +234 $ M |
ZDB | +45 $ M | +102 $ M | +301 $ M | +600 $ M | +570 $ M |
ZBI vs ZDB exposition
Répartition sectorielle
ZBI
Canada
100,00 %
ZDB
Canada
100,00 %
Secteurs
ZBI
Finance
100,00 %
ZDB
Sovereign
33,38 %
Municipal
31,30 %
Finance
11,64 %
Government Agencies
9,98 %
Autre
13,70 %
A partir du 6 novembre 2026
Les 10 principaux titres détenus
ZBI
Toronto-Dominion Bank, 3.6% 31oct2081, CAD (1)
3,40 %
Toronto-Dominion Bank, 7.283% 31oct2082, CAD (2)
2,98 %
Bank of Nova Scotia, 7.023% 27jul2082, CAD
2,96 %
Toronto-Dominion Bank, 5.918% 31jul2086, CAD (7)
2,33 %
Bank of Nova Scotia, 3.7% 27jul2081, CAD (1)
2,33 %
Bank of Montreal, 7.325% 26nov2082, CAD (3)
2,04 %
Royal Bank of Canada, 3.65% 24nov2081, CAD (3)
1,96 %
CIBC, 7.15% 28jul2082, CAD (3)
1,61 %
Toronto-Dominion Bank, 5.909% 31jan2085, CAD (5)
1,58 %
Bank of Montreal, 5.625% 26may2082, CAD (2)
1,46 %
ZDB
Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y
18,61 %
CMHC, 1.9% 15mar2031, CAD (100)
6,31 %
Sun Life Financial, 2.06% 1oct2035, CAD (2020-2)
5,67 %
Province of Quebec, 1.5% 1sep2031, CAD (B128)
5,50 %
Province of Ontario, 2.05% 2jun2030, CAD (DMTN243)
5,15 %
Province of Ontario, 2.65% 2dec2050, CAD (DMTN242)
5,01 %
Canada, Bonds 2.25% 1dec2029, CAD
4,59 %
Toronto-Dominion Bank, 1.896% 11sep2028, CAD
3,30 %
Canada, Bonds 2% 1jun2032, CAD
3,11 %
Pembina Pipeline Corporation, 3.31% 1feb2030, CAD (15)
2,66 %
Diversification
ZBI
Poids des 10 principaux titres sur un total de 164 sous-jacents
22,65 %
ZDB
Poids des 10 principaux titres sur un total de 45 sous-jacents
59,92 %
Caractéristiques
Comparer
ZBI
ZDB
| Fournisseur | BMO | BMO |
| Gestion | Gestion passive | Gestion passive |
| Indice | Solactive Canada Bank Income Total Return Index - CAD | FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD |
| Méthode de réplication | Direct (physique) | Direct (physique) |
| Classe d'actifs | Equity, Fixed Income | Fixed Income |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 4,49 % | 1,79 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 17 janvier 2022 | 10 février 2014 |
Questions fréquemment posées sur ZBI et ZDB
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : ZDB ou ZDB ?
À partir de 6 novembre 2026, ZBI a retourné 2,59 % depuis le début de l'année, tandis que ZDB a retourné 1,40 %. ZBI est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : ZBI ou ZDB ?
À partir de 6 novembre 2026, ZBI gère 251,06 $ M dans les actifs, tandis que ZDB gère 1,45 $ B. ZDB est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées ZBI et ZDB ?
ZBI is Gestion passive by BMO. Il suit le benchmark Solactive Canada Bank Income Total Return Index - CAD. ZDB is Gestion passive by BMO. Il suit le benchmark FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD.
Quels secteurs ZBI et ZDB mettent en avant ?
ZBI est le plus exposé à Finance. ZDB est le plus exposé à Sovereign, Municipal et Finance.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : ZBI ou ZDB ?
Depuis le début de l'année, ZBI a vu +85,45 $ M dans les flux nets, comparativement à +301,43 $ M pour ZDB.
Comment se comparent les frais de ZBI et ZDB ?
ZBI a un ratio de dépenses de 0,27 %, tandis que ZDB a un ratio de dépenses de 0,10 %.
Quels sont les fonds de ZBI et ZDB ?
Les fonds les plus importants de ZBI comprennent Toronto-Dominion Bank, 3.6% 31oct2081, CAD (1), National Bank of Canada et Toronto-Dominion Bank, 7.283% 31oct2082, CAD (2). Les fonds les plus importants de ZDB comprennent Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y, CMHC, 1.9% 15mar2031, CAD (100) et Sun Life Financial, 2.06% 1oct2035, CAD (2020-2).
Quel FNB est le plus diversifié : ZBI ou ZDB ?
ZBI détient des titres 157, tandis que ZDB détient des titres 45. En ce qui concerne le nombre de titres, ZBI est le portefeuille le plus diversifié.
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