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BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE) et iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que ZWE concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Finance, Industrials et Healthcare, tandis que XEU privilégie Finance, Industrials et Healthcare. En évaluant les coûts, ZWE présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,65 %, contre 0,25 % pour XEU. Côté performance, ZWE affiche un rendement de 8,45 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +13 $ M, tandis que XEU affiche 12,28 % avec +24 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 30 juillet 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | ZWE | +2,90 % | +6,08 % | +8,45 % | +17,44 % | +37,25 % |
XEU | +0,74 % | +8,26 % | +12,28 % | +22,48 % | +63,73 % | |
| Flux | ZWE | +2 $ M | -9 $ M | +13 $ M | +43 $ M | +43 $ M |
XEU | +4 $ M | +4 $ M | +24 $ M | +18 $ M | +193 $ M |
ZWE vs XEU exposition
Répartition sectorielle
ZWE
United Kingdom
24,70 %
Switzerland
20,49 %
France
19,79 %
Germany
13,46 %
Italy
9,44 %
Netherlands
8,39 %
XEU
United Kingdom
21,32 %
Switzerland
14,97 %
France
13,04 %
Germany
12,84 %
Netherlands
10,28 %
Autre
27,56 %
Secteurs
ZWE
Finance
25,21 %
Industrials
13,66 %
Healthcare
13,59 %
Utilities
9,53 %
Energy
8,38 %
Consumer Non-Cyclicals
8,35 %
Autre
21,28 %
XEU
Finance
24,92 %
Industrials
17,28 %
Healthcare
12,09 %
Technology
11,08 %
Consumer Non-Cyclicals
8,43 %
Autre
26,20 %
A partir du 30 juillet 2026
Les 10 principaux titres détenus
ZWE
HSBC Holdings Plc
5,67 %
ASML Holding NV
5,46 %
Roche Holding AG
5,19 %
Siemens AG
5,17 %
Intesa Sanpaolo SpA
5,01 %
Rio Tinto Plc
4,56 %
TotalEnergies SE
4,53 %
Enel SpA
4,42 %
Novartis AG
4,29 %
ENGIE SA
4,06 %
XEU
ASML Holding NV
4,87 %
HSBC Holdings Plc
2,08 %
Roche Holding AG
1,85 %
Novartis AG
1,83 %
AstraZeneca PLC
1,81 %
Nestlé SA
1,69 %
Siemens AG
1,52 %
Shell Plc
1,39 %
Banco Santander SA
1,27 %
Allianz SE
1,15 %
Diversification
ZWE
Poids des 10 principaux titres sur un total de 36 sous-jacents
48,36 %
XEU
Poids des 10 principaux titres sur un total de 1,197 sous-jacents
19,46 %
Caractéristiques
Comparer
ZWE
XEU
| Fournisseur | BMO | iShares |
| Gestion | Gestion active | Gestion passive |
| Indice | - | MSCI Europe IMI Net Total Return Index - CAD |
| Méthode de réplication | ||
| Classe d'actifs | Equity | Equity |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 6,55 % | 2,63 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 9 septembre 2015 | 15 avril 2014 |
Questions fréquemment posées sur ZWE et XEU
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : XEU ou XEU ?
À partir de 30 juillet 2026, ZWE a retourné 8,45 % depuis le début de l'année, tandis que XEU a retourné 12,28 %. XEU est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : ZWE ou XEU ?
À partir de 30 juillet 2026, ZWE gère 782,91 $ M dans les actifs, tandis que XEU gère 692,70 $ M. ZWE est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées ZWE et XEU ?
ZWE is Gestion active by BMO. Il ne suit pas un index. XEU is Gestion passive by iShares. Il suit le benchmark MSCI Europe IMI Net Total Return Index - CAD.
Quels secteurs ZWE et XEU mettent en avant ?
ZWE est le plus exposé à Finance, Industrials et Healthcare. XEU est le plus exposé à Finance, Industrials et Healthcare.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : ZWE ou XEU ?
Depuis le début de l'année, ZWE a vu +13,07 $ M dans les flux nets, comparativement à +23,54 $ M pour XEU.
Comment se comparent les frais de ZWE et XEU ?
ZWE a un ratio de dépenses de 0,73 %, tandis que XEU a un ratio de dépenses de 0,28 %.
Quels sont les fonds de ZWE et XEU ?
Les fonds les plus importants de ZWE comprennent HSBC Holdings Plc, ASML Holding NV et Roche Holding AG. Les fonds les plus importants de XEU comprennent ASML Holding NV, HSBC Holdings Plc et Roche Holding AG.
Quel FNB est le plus diversifié : ZWE ou XEU ?
ZWE détient des titres 36, tandis que XEU détient des titres 1176. En ce qui concerne le nombre de titres, XEU est le portefeuille le plus diversifié.
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