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8fJKqy En évaluant les coûts, HBND présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,45 %, contre 0,45 % pour HBND.U. Côté performance, HBND affiche un rendement de 3,94 % depuis le début de l'année avec des flux nets de -14 $ M, tandis que HBND.U affiche 2,86 % avec +16 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 18 septembre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | HBND | -0,15 % | -5,11 % | -3,94 % | -4,53 % | -2,77 % |
HBND.U | +0,01 % | -4,71 % | -2,86 % | -2,94 % | - | |
| Flux | HBND | +2 $ M | +10 $ M | -14 $ M | -5 $ M | +214 $ M |
HBND.U | -0 $ M | +1 $ M | +16 $ M | +17 $ M | - |
HBND vs HBND.U exposition
Répartition sectorielle
HBND
USA
99,58 %
HBND.U
USA
99,58 %
Secteurs
HBND
Sovereign
99,58 %
HBND.U
Sovereign
99,58 %
A partir du 18 septembre 2026
Les 10 principaux titres détenus
HBND
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD
3,13 %
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD
3,12 %
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD
3,06 %
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD
3,05 %
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD
2,87 %
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD
2,87 %
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD
2,81 %
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD
2,80 %
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD
2,70 %
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD
2,54 %
HBND.U
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD
3,13 %
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD
3,12 %
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD
3,06 %
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD
3,05 %
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD
2,87 %
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD
2,87 %
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD
2,81 %
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD
2,80 %
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD
2,70 %
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD
2,54 %
Diversification
HBND
Poids des 10 principaux titres sur un total de 180 sous-jacents
28,96 %
HBND.U
Poids des 10 principaux titres sur un total de 180 sous-jacents
28,96 %
Caractéristiques
Comparer
HBND
HBND.U
| Fournisseur | Hamilton ETFs | Hamilton ETFs |
| Gestion | Gestion active | Gestion active |
| Indice | - | - |
| Méthode de réplication | ||
| Classe d'actifs | Fixed Income | Fixed Income |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 11,25 % | 12,17 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 14 septembre 2023 | 23 août 2024 |
Questions fréquemment posées sur HBND et HBND.U
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : HBND.U ou HBND.U ?
À partir de 18 septembre 2026, HBND a retourné -3,94 % depuis le début de l'année, tandis que HBND.U a retourné -2,86 %. HBND.U est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : HBND ou HBND.U ?
À partir de 18 septembre 2026, HBND gère 160,15 $ M dans les actifs, tandis que HBND.U gère 24,97 $ M. HBND est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées HBND et HBND.U ?
HBND is Gestion active by Hamilton ETFs. Il ne suit pas un index. HBND.U is Gestion active by Hamilton ETFs. Il ne suit pas un index.
Quels secteurs HBND et HBND.U mettent en avant ?
HBND est le plus exposé à Sovereign et Non-Corporate. HBND.U est le plus exposé à Sovereign et Non-Corporate.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : HBND ou HBND.U ?
Depuis le début de l'année, HBND a vu -13,61 $ M dans les flux nets, comparativement à +15,63 $ M pour HBND.U.
Comment se comparent les frais de HBND et HBND.U ?
HBND a un ratio de dépenses de 0,65 %, tandis que HBND.U a un ratio de dépenses de 0,65 %.
Quels sont les fonds de HBND et HBND.U ?
Les fonds les plus importants de HBND comprennent USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD, USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD et USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD. Les fonds les plus importants de HBND.U comprennent USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD, USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD et USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD.
Quel FNB est le plus diversifié : HBND ou HBND.U ?
HBND détient des titres 141, tandis que HBND.U détient des titres 141. En ce qui concerne le nombre de titres, HBND est le portefeuille le plus diversifié.
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