FNB
HBND.U
Fermé
Dernière vente
$11.98
-
Aujourd'hui à 18:44
Volume
10,609
Dernière clôture
$11.98
Hamilton U.S. Bond Yield Maximizer ETF
Hamilton U.S. Bond Yield Maximizer ETF (ticker : HBND.U) est une gestion active fixed income fonds par Hamilton ETFs, qui gère 42 autres FNBs au Canada, avec un total de 13 236,30 $ M en actifs sous gestion. HBND.U a vu pertes de -2,86 % et flux entrants de +15,63 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA4079172025
Symbole
HBND.U
Monnaie
USD
Comparer HBND.U à un autre ETF
HBND.U DONNÉES CLÉS
A partir du 18 septembre 2026
AuM
24,97 $ M
Perf. 1m
+0,01 %
Flux 1m
-0,29 $ M
frais mgmt
0,45 %
exp. ratio
0,65 %
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 18 septembre 2026
$11.92
Performances et flux historiques
A partir du 18 septembre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,01 % | -4,71 % | -2,86 % | -2,94 % | - |
| Flux | -0 $ M | +1 $ M | +16 $ M | +17 $ M | - |
Caractéristiques de HBND.U
Le FNB HBND.U est fourni par Hamilton ETFs. Ce fonds est géré activement ; il ne suit pas un indice. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion active
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
12,17 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
23 août 2024
Toutes les versions de ce fonds
USD (actuel)
HBND.U - Hamilton U.S. Bond Yield Maximizer ETF - USD
FNB similaires
Exposition de HBND.U
Répartition sectorielle
USA
99,85 %
Secteurs
Sovereign
99,85 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 141 sous-jacents
28,96 %
Les 10 principaux titres détenus
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD
3,13 %
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD
3,12 %
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD
3,06 %
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD
3,05 %
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD
2,87 %
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD
2,87 %
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD
2,81 %
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD
2,80 %
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD
2,70 %
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD
2,54 %
Données en date du 31 juillet 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
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Commandité par Franklin Templeton
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