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8fJKqy En évaluant les coûts, HBND.U présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,45 %, contre 0,45 % pour HBND. Côté performance, HBND.U affiche un rendement de 2,86 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +16 $ M, tandis que HBND affiche 3,94 % avec -14 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 18 septembre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | HBND.U | +0,01 % | -4,71 % | -2,86 % | -2,94 % | - |
HBND | -0,15 % | -5,11 % | -3,94 % | -4,53 % | -2,77 % | |
| Flux | HBND.U | -0 $ M | +1 $ M | +16 $ M | +17 $ M | - |
HBND | +2 $ M | +10 $ M | -14 $ M | -5 $ M | +214 $ M |
HBND.U vs HBND exposition
Répartition sectorielle
HBND.U
USA
99,58 %
HBND
USA
99,58 %
Secteurs
HBND.U
Sovereign
99,58 %
HBND
Sovereign
99,58 %
A partir du 18 septembre 2026
Les 10 principaux titres détenus
HBND.U
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD
3,13 %
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD
3,12 %
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD
3,06 %
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD
3,05 %
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD
2,87 %
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD
2,87 %
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD
2,81 %
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD
2,80 %
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD
2,70 %
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD
2,54 %
HBND
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD
3,13 %
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD
3,12 %
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD
3,06 %
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD
3,05 %
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD
2,87 %
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD
2,87 %
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD
2,81 %
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD
2,80 %
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD
2,70 %
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD
2,54 %
Diversification
HBND.U
Poids des 10 principaux titres sur un total de 180 sous-jacents
28,96 %
HBND
Poids des 10 principaux titres sur un total de 180 sous-jacents
28,96 %
Caractéristiques
Comparer
HBND.U
HBND
| Fournisseur | Hamilton ETFs | Hamilton ETFs |
| Gestion | Gestion active | Gestion active |
| Indice | - | - |
| Méthode de réplication | ||
| Classe d'actifs | Fixed Income | Fixed Income |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 12,17 % | 11,25 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 23 août 2024 | 14 septembre 2023 |
Questions fréquemment posées sur HBND.U et HBND
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : HBND ou HBND ?
À partir de 18 septembre 2026, HBND.U a retourné -2,86 % depuis le début de l'année, tandis que HBND a retourné -3,94 %. HBND.U est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : HBND.U ou HBND ?
À partir de 18 septembre 2026, HBND.U gère 24,97 $ M dans les actifs, tandis que HBND gère 160,15 $ M. HBND est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées HBND.U et HBND ?
HBND.U is Gestion active by Hamilton ETFs. Il ne suit pas un index. HBND is Gestion active by Hamilton ETFs. Il ne suit pas un index.
Quels secteurs HBND.U et HBND mettent en avant ?
HBND.U est le plus exposé à Sovereign et Non-Corporate. HBND est le plus exposé à Sovereign et Non-Corporate.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : HBND.U ou HBND ?
Depuis le début de l'année, HBND.U a vu +15,63 $ M dans les flux nets, comparativement à -13,61 $ M pour HBND.
Comment se comparent les frais de HBND.U et HBND ?
HBND.U a un ratio de dépenses de 0,65 %, tandis que HBND a un ratio de dépenses de 0,65 %.
Quels sont les fonds de HBND.U et HBND ?
Les fonds les plus importants de HBND.U comprennent USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD, USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD et USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD. Les fonds les plus importants de HBND comprennent USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD, USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD et USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD.
Quel FNB est le plus diversifié : HBND.U ou HBND ?
HBND.U détient des titres 141, tandis que HBND détient des titres 141. En ce qui concerne le nombre de titres, HBND.U est le portefeuille le plus diversifié.
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