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RTA vs CBGR Comparaison ETF

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RTA
Purpose Tactical Asset Allocation Fund
Page complète du fonds RTA
VS
CBGR
CI Balanced Growth Asset Allocation ETF
Page complète du fonds CBGR

Purpose Tactical Asset Allocation Fund (RTA) et CI Balanced Growth Asset Allocation ETF (CBGR) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que RTA concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Finance, Technology et Sovereign, tandis que CBGR privilégie Finance, Technology et Sovereign. En évaluant les coûts, RTA présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,75 %, contre 0,22 % pour CBGR. Côté performance, RTA affiche un rendement de 10,73 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +48 $ M, tandis que CBGR affiche 10,9 % avec +17 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.

Performance et Flux

-1.0-0.50.00.51.0%21 sept.28 sept.5 oct.13 oct.20 oct.

Données clés

Comparer
RTA
CBGR
AuM348,12 $ M48,40 $ M
Frais de gestion0,75 %0,22 %
exp. ratio0,91 %0,30 %
Suivi de la différence--
TrackinsightTrackinsight

FUZdLU

TrackinsightTrackinsight

FUZdLU

Performances et flux historiques

A partir du 21 octobre 2026
1m3mCDA1a3a
Perf.
RTA
+0,09 %+0,81 %+10,73 %+11,69 %+47,03 %
CBGR
-0,45 %+1,04 %+10,90 %+12,18 %+63,80 %
Flux
RTA
+17 $ M+26 $ M+48 $ M+55 $ M+24 $ M
CBGR
+1 $ M+4 $ M+17 $ M+25 $ M+42 $ M

RTA vs CBGR exposition

Répartition sectorielle

RTA
Canada
57,94 %
USA
27,37 %
Other
13,46 %
CBGR
Canada
44,40 %
USA
28,54 %
Autre
27,06 %

Secteurs

RTA
Finance
27,78 %
Other
13,46 %
Technology
10,95 %
Sovereign
9,41 %
Energy
9,10 %
Non-Energy Materials
8,51 %
Autre
20,79 %
CBGR
Finance
22,01 %
Technology
17,13 %
Sovereign
11,60 %
Industrials
7,63 %
Municipal
7,14 %
Autre
34,48 %
A partir du 21 octobre 2026

Les 10 principaux titres détenus

RTA
US46090E1038
9,82 %
Royal Bank of Canada
4,22 %
The Toronto-Dominion Bank
2,97 %
Shopify, Inc.
2,62 %
CA74643B1031
2,12 %
Bank of Montreal
1,77 %
The Bank of Nova Scotia
1,67 %
Enbridge, Inc.
1,64 %
NVIDIA Corp.
1,60 %
Canadian Imperial Bank of Commerce
1,55 %
CBGR
NVIDIA Corp.
1,88 %
Apple, Inc.
1,66 %
Royal Bank of Canada
1,61 %
Microsoft Corp.
1,36 %
The Toronto-Dominion Bank
1,13 %
Shopify, Inc.
0,98 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
0,94 %
Amazon.com, Inc.
0,91 %
Alphabet, Inc.
0,73 %
Bank of Montreal
0,68 %

Diversification

RTA
Poids des 10 principaux titres sur un total de 4,587 sous-jacents
29,98 %
CBGR
Poids des 10 principaux titres sur un total de 8,251 sous-jacents
11,88 %

Caractéristiques

Comparer
RTA
CBGR
FournisseurPurpose InvestmentsCI
GestionGestion activeGestion active
Indice--
Méthode de réplication--
Classe d'actifsEquity, Fixed IncomeEquity, Fixed Income
Politique de dividendesDistributionDistribution
Rendement de la distribution sur 12 mois3,58 %2,52 %
Répond aux critères ESGNonNon
Date de création11 mai 201717 mai 2023

Questions fréquemment posées sur RTA et CBGR

Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : CBGR ou CBGR ?
À partir de 21 octobre 2026, RTA a retourné 10,73 % depuis le début de l'année, tandis que CBGR a retourné 10,90 %. CBGR est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : RTA ou CBGR ?
À partir de 21 octobre 2026, RTA gère 348,12 $ M dans les actifs, tandis que CBGR gère 48,40 $ M. RTA est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées RTA et CBGR ?
RTA is Gestion active by Purpose Investments. Il ne suit pas un index. CBGR is Gestion active by CI. Il ne suit pas un index.
Quels secteurs RTA et CBGR mettent en avant ?
RTA est le plus exposé à Finance, Technology et Sovereign. CBGR est le plus exposé à Finance, Technology et Sovereign.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : RTA ou CBGR ?
Depuis le début de l'année, RTA a vu +47,93 $ M dans les flux nets, comparativement à +17,12 $ M pour CBGR.
Comment se comparent les frais de RTA et CBGR ?
RTA a un ratio de dépenses de 0,91 %, tandis que CBGR a un ratio de dépenses de 0,30 %.
Quels sont les fonds de RTA et CBGR ?
Les fonds les plus importants de RTA comprennent Royal Bank of Canada et The Toronto-Dominion Bank. Les fonds les plus importants de CBGR comprennent NVIDIA Corp., Apple, Inc. et Royal Bank of Canada.
Quel FNB est le plus diversifié : RTA ou CBGR ?
RTA détient des titres 4501, tandis que CBGR détient des titres 8122. En ce qui concerne le nombre de titres, CBGR est le portefeuille le plus diversifié.

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