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Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY) et BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que VDY concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Finance, Energy et Utilities, tandis que ZWC privilégie Finance, Energy et Non-Energy Materials. En évaluant les coûts, VDY présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,2 %, contre 0,65 % pour ZWC. Côté performance, VDY affiche un rendement de 29,29 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +2 $ B, tandis que ZWC affiche 15,51 % avec +289 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 30 juillet 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | VDY | +3,66 % | +11,29 % | +29,29 % | +53,99 % | +117,88 % |
ZWC | +3,44 % | +5,83 % | +15,51 % | +30,17 % | +63,57 % | |
| Flux | VDY | +316 $ M | +900 $ M | +1 878 $ M | +2 603 $ M | +3 820 $ M |
ZWC | +43 $ M | +136 $ M | +289 $ M | +350 $ M | +299 $ M |
VDY vs ZWC exposition
Répartition sectorielle
VDY
Canada
96,84 %
ZWC
Canada
97,69 %
Secteurs
VDY
Finance
60,97 %
Energy
26,69 %
Autre
12,34 %
ZWC
Finance
41,96 %
Energy
21,33 %
Non-Energy Materials
10,91 %
Utilities
7,33 %
Autre
18,47 %
A partir du 30 juillet 2026
Les 10 principaux titres détenus
VDY
Royal Bank of Canada
16,31 %
The Toronto-Dominion Bank
11,45 %
Bank of Montreal
7,03 %
Enbridge, Inc.
6,66 %
The Bank of Nova Scotia
6,03 %
Canadian Imperial Bank of Commerce
5,96 %
Canadian Natural Resources Ltd.
4,55 %
TC Energy Corp.
3,88 %
Manulife Financial Corp.
3,82 %
Suncor Energy, Inc.
3,60 %
ZWC
Royal Bank of Canada
7,91 %
The Toronto-Dominion Bank
6,64 %
Canadian Imperial Bank of Commerce
6,04 %
The Bank of Nova Scotia
5,86 %
Enbridge, Inc.
5,16 %
Canadian Natural Resources Ltd.
4,73 %
TC Energy Corp.
4,30 %
Bank of Montreal
4,01 %
Suncor Energy, Inc.
3,92 %
Fortis, Inc.
3,48 %
Diversification
VDY
Poids des 10 principaux titres sur un total de 60 sous-jacents
69,29 %
ZWC
Poids des 10 principaux titres sur un total de 40 sous-jacents
52,05 %
Caractéristiques
Comparer
VDY
ZWC
| Fournisseur | Vanguard | BMO |
| Gestion | Gestion passive | Gestion active |
| Indice | FTSE Canada High Dividend Yield Net Tax Index - CAD | - |
| Méthode de réplication | Direct (physique) | |
| Classe d'actifs | Equity | Equity |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 3,19 % | 5,66 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 2 novembre 2012 | 9 février 2017 |
Questions fréquemment posées sur VDY et ZWC
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : ZWC ou ZWC ?
À partir de 30 juillet 2026, VDY a retourné 29,29 % depuis le début de l'année, tandis que ZWC a retourné 15,51 %. VDY est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : VDY ou ZWC ?
À partir de 30 juillet 2026, VDY gère 9,18 $ B dans les actifs, tandis que ZWC gère 2,46 $ B. VDY est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées VDY et ZWC ?
VDY is Gestion passive by Vanguard. Il suit le benchmark FTSE Canada High Dividend Yield Net Tax Index - CAD. ZWC is Gestion active by BMO. Il ne suit pas un index.
Quels secteurs VDY et ZWC mettent en avant ?
VDY est le plus exposé à Finance, Energy et Utilities. ZWC est le plus exposé à Finance, Energy et Non-Energy Materials.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : VDY ou ZWC ?
Depuis le début de l'année, VDY a vu +1 878,41 $ M dans les flux nets, comparativement à +288,75 $ M pour ZWC.
Comment se comparent les frais de VDY et ZWC ?
VDY a un ratio de dépenses de 0,22 %, tandis que ZWC a un ratio de dépenses de 0,72 %.
Quels sont les fonds de VDY et ZWC ?
Les fonds les plus importants de VDY comprennent Royal Bank of Canada, The Toronto-Dominion Bank et Bank of Montreal. Les fonds les plus importants de ZWC comprennent Royal Bank of Canada, The Toronto-Dominion Bank et Canadian Imperial Bank of Commerce.
Quel FNB est le plus diversifié : VDY ou ZWC ?
VDY détient des titres 60, tandis que ZWC détient des titres 40. En ce qui concerne le nombre de titres, VDY est le portefeuille le plus diversifié.
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