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BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI) et RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que ZBI concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Finance, tandis que RCDB privilégie Finance, Municipal et Sovereign. En évaluant les coûts, ZBI présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,25 %, contre 0,15 % pour RCDB. Côté performance, ZBI affiche un rendement de 2,53 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +85 $ M, tandis que RCDB affiche 1,69 % avec +117 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 5 novembre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | ZBI | +0,33 % | +0,27 % | +2,53 % | +2,95 % | +25,83 % |
RCDB | +0,78 % | +0,27 % | +1,69 % | +1,66 % | +14,58 % | |
| Flux | ZBI | +11 $ M | +79 $ M | +85 $ M | +118 $ M | +234 $ M |
RCDB | -31 $ M | -37 $ M | +117 $ M | +133 $ M | +306 $ M |
ZBI vs RCDB exposition
Répartition sectorielle
ZBI
Canada
100,00 %
RCDB
Canada
99,06 %
Secteurs
ZBI
Finance
100,00 %
RCDB
Finance
31,62 %
Municipal
17,42 %
Sovereign
16,08 %
Utilities
8,07 %
Government Agencies
7,16 %
Autre
19,65 %
A partir du 5 novembre 2026
Les 10 principaux titres détenus
ZBI
Toronto-Dominion Bank, 3.6% 31oct2081, CAD (1)
3,40 %
Toronto-Dominion Bank, 7.283% 31oct2082, CAD (2)
2,98 %
Bank of Nova Scotia, 7.023% 27jul2082, CAD
2,96 %
Toronto-Dominion Bank, 5.918% 31jul2086, CAD (7)
2,33 %
Bank of Nova Scotia, 3.7% 27jul2081, CAD (1)
2,33 %
Bank of Montreal, 7.325% 26nov2082, CAD (3)
2,04 %
Royal Bank of Canada, 3.65% 24nov2081, CAD (3)
1,96 %
CIBC, 7.15% 28jul2082, CAD (3)
1,61 %
Toronto-Dominion Bank, 5.909% 31jan2085, CAD (5)
1,58 %
Bank of Montreal, 5.625% 26may2082, CAD (2)
1,46 %
RCDB
Canada, Bond 2 1jun2028 10Y
4,52 %
Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y
3,68 %
CMHC, 2.35% 15mar2028, CAD (80)
3,42 %
Province of Ontario, 1.55% 1nov2029, CAD (DMTN251)
3,39 %
Bell Canada, 1.65% 16aug2027, CAD (M-53)
2,25 %
Province of Quebec, 1.9% 1sep2030, CAD (B127)
2,03 %
CMHC, 1.75% 15jun2030, CAD (92)
2,01 %
Royal Bank of Canada, 3.572% 9dec2031, CAD
1,91 %
Hydro-Quebec, 2% 1sep2028, CAD (0082)
1,88 %
Canada, Bonds 1.5% 1dec2031 10Y
1,76 %
Diversification
ZBI
Poids des 10 principaux titres sur un total de 164 sous-jacents
22,65 %
RCDB
Poids des 10 principaux titres sur un total de 112 sous-jacents
26,85 %
Caractéristiques
Comparer
ZBI
RCDB
| Fournisseur | BMO | RBC Global Asset Management |
| Gestion | Gestion passive | Gestion active |
| Indice | Solactive Canada Bank Income Total Return Index - CAD | - |
| Méthode de réplication | Direct (physique) | - |
| Classe d'actifs | Equity, Fixed Income | Fixed Income |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 4,49 % | 2,23 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 17 janvier 2022 | 12 juin 2019 |
Questions fréquemment posées sur ZBI et RCDB
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : RCDB ou RCDB ?
À partir de 5 novembre 2026, ZBI a retourné 2,53 % depuis le début de l'année, tandis que RCDB a retourné 1,69 %. ZBI est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : ZBI ou RCDB ?
À partir de 5 novembre 2026, ZBI gère 250,92 $ M dans les actifs, tandis que RCDB gère 1,38 $ B. RCDB est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées ZBI et RCDB ?
ZBI is Gestion passive by BMO. Il suit le benchmark Solactive Canada Bank Income Total Return Index - CAD. RCDB is Gestion active by RBC Global Asset Management. Il ne suit pas un index.
Quels secteurs ZBI et RCDB mettent en avant ?
ZBI est le plus exposé à Finance. RCDB est le plus exposé à Finance, Municipal et Sovereign.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : ZBI ou RCDB ?
Depuis le début de l'année, ZBI a vu +85,45 $ M dans les flux nets, comparativement à +117,05 $ M pour RCDB.
Comment se comparent les frais de ZBI et RCDB ?
ZBI a un ratio de dépenses de 0,27 %, tandis que RCDB a un ratio de dépenses de 0,17 %.
Quels sont les fonds de ZBI et RCDB ?
Les fonds les plus importants de ZBI comprennent Toronto-Dominion Bank, 3.6% 31oct2081, CAD (1), National Bank of Canada et Toronto-Dominion Bank, 7.283% 31oct2082, CAD (2). Les fonds les plus importants de RCDB comprennent Canada, Bond 2 1jun2028 10Y, Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y et CMHC, 2.35% 15mar2028, CAD (80).
Quel FNB est le plus diversifié : ZBI ou RCDB ?
ZBI détient des titres 157, tandis que RCDB détient des titres 112. En ce qui concerne le nombre de titres, ZBI est le portefeuille le plus diversifié.
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