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BMO Europe High Dividend Covered Call ETF (ZWP) et Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que ZWP concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Finance, Industrials et Healthcare, tandis que VE privilégie Finance, Industrials et Healthcare. En évaluant les coûts, ZWP présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,65 %, contre 0,2 % pour VE. Côté performance, ZWP affiche un rendement de 8,84 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +10 $ M, tandis que VE affiche 12,08 % avec +111 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 30 juillet 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | ZWP | +2,66 % | +7,26 % | +8,84 % | +19,85 % | +51,08 % |
VE | +0,88 % | +8,23 % | +12,08 % | +22,82 % | +68,78 % | |
| Flux | ZWP | -0 $ M | -38 $ M | +10 $ M | +68 $ M | +128 $ M |
VE | +7 $ M | +10 $ M | +111 $ M | +184 $ M | +363 $ M |
ZWP vs VE exposition
Répartition sectorielle
ZWP
United Kingdom
24,53 %
Switzerland
20,35 %
France
19,66 %
Germany
13,36 %
Italy
9,37 %
Netherlands
8,33 %
VE
United Kingdom
21,00 %
Switzerland
14,90 %
France
13,06 %
Germany
12,63 %
Netherlands
9,83 %
Autre
28,59 %
Secteurs
ZWP
Finance
25,04 %
Industrials
13,57 %
Healthcare
13,50 %
Utilities
9,47 %
Energy
8,32 %
Consumer Non-Cyclicals
8,29 %
Autre
21,82 %
VE
Finance
25,54 %
Industrials
17,04 %
Healthcare
11,92 %
Technology
10,20 %
Consumer Non-Cyclicals
8,44 %
Autre
26,87 %
A partir du 30 juillet 2026
Les 10 principaux titres détenus
ZWP
HSBC Holdings Plc
5,63 %
ASML Holding NV
5,43 %
Roche Holding AG
5,15 %
Siemens AG
5,14 %
Intesa Sanpaolo SpA
4,98 %
Rio Tinto Plc
4,52 %
TotalEnergies SE
4,50 %
Enel SpA
4,39 %
Novartis AG
4,26 %
ENGIE SA
4,03 %
VE
ASML Holding NV
4,80 %
HSBC Holdings Plc
2,06 %
Novartis AG
1,85 %
Roche Holding AG
1,84 %
AstraZeneca PLC
1,77 %
Nestlé SA
1,68 %
Siemens AG
1,49 %
Shell Plc
1,38 %
Banco Santander SA
1,26 %
Allianz SE
1,14 %
Diversification
ZWP
Poids des 10 principaux titres sur un total de 36 sous-jacents
48,03 %
VE
Poids des 10 principaux titres sur un total de 1,220 sous-jacents
19,28 %
Caractéristiques
Comparer
ZWP
VE
| Fournisseur | BMO | Vanguard |
| Gestion | Gestion active | Gestion passive |
| Indice | - | FTSE Developed Europe All Cap Net Total Return Index - CAD |
| Méthode de réplication | Direct (physique) | |
| Classe d'actifs | Equity | Equity |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 6,02 % | 2,62 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 7 mars 2018 | 30 juin 2014 |
Questions fréquemment posées sur ZWP et VE
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : VE ou VE ?
À partir de 30 juillet 2026, ZWP a retourné 8,84 % depuis le début de l'année, tandis que VE a retourné 12,08 %. VE est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : ZWP ou VE ?
À partir de 30 juillet 2026, ZWP gère 1,11 $ B dans les actifs, tandis que VE gère 683,92 $ M. ZWP est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées ZWP et VE ?
ZWP is Gestion active by BMO. Il ne suit pas un index. VE is Gestion passive by Vanguard. Il suit le benchmark FTSE Developed Europe All Cap Net Total Return Index - CAD.
Quels secteurs ZWP et VE mettent en avant ?
ZWP est le plus exposé à Finance, Industrials et Healthcare. VE est le plus exposé à Finance, Industrials et Healthcare.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : ZWP ou VE ?
Depuis le début de l'année, ZWP a vu +9,78 $ M dans les flux nets, comparativement à +110,88 $ M pour VE.
Comment se comparent les frais de ZWP et VE ?
ZWP a un ratio de dépenses de 0,72 %, tandis que VE a un ratio de dépenses de 0,23 %.
Quels sont les fonds de ZWP et VE ?
Les fonds les plus importants de ZWP comprennent HSBC Holdings Plc, ASML Holding NV et Roche Holding AG. Les fonds les plus importants de VE comprennent ASML Holding NV, HSBC Holdings Plc et Roche Holding AG.
Quel FNB est le plus diversifié : ZWP ou VE ?
ZWP détient des titres 36, tandis que VE détient des titres 1171. En ce qui concerne le nombre de titres, VE est le portefeuille le plus diversifié.
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