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Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA) et BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que HCA concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Finance, tandis que ZWB privilégie Finance. En évaluant les coûts, HCA présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,29 %, contre 0,65 % pour ZWB. Côté performance, HCA affiche un rendement de 32,06 % depuis le début de l'année avec des flux nets de -5 $ M, tandis que ZWB affiche 25,5 % avec +37 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 15 septembre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | HCA | -4,98 % | +3,25 % | +32,06 % | +49,42 % | +147,01 % |
ZWB | -4,71 % | +2,82 % | +25,50 % | +42,42 % | +112,22 % | |
| Flux | HCA | -2 $ M | -3 $ M | -5 $ M | -8 $ M | -39 $ M |
ZWB | -17 $ M | +21 $ M | +37 $ M | +37 $ M | -243 $ M |
HCA vs ZWB exposition
Répartition sectorielle
HCA
Canada
99,71 %
ZWB
Canada
100,03 %
Secteurs
HCA
Finance
99,71 %
ZWB
Finance
100,03 %
A partir du 15 septembre 2026
Les 10 principaux titres détenus
HCA
The Bank of Nova Scotia
26,43 %
National Bank of Canada
21,45 %
Canadian Imperial Bank of Commerce
21,43 %
Bank of Montreal
11,93 %
Royal Bank of Canada
11,89 %
The Toronto-Dominion Bank
6,58 %
ZWB
Bank of Montreal
17,17 %
Royal Bank of Canada
17,06 %
The Toronto-Dominion Bank
16,82 %
The Bank of Nova Scotia
16,57 %
National Bank of Canada
16,29 %
Canadian Imperial Bank of Commerce
16,13 %
Diversification
HCA
Poids des 10 principaux titres sur un total de 6 sous-jacents
99,71 %
ZWB
Poids des 10 principaux titres sur un total de 6 sous-jacents
100,03 %
Caractéristiques
Comparer
HCA
ZWB
| Fournisseur | Hamilton ETFs | BMO |
| Gestion | Gestion passive | Gestion active |
| Indice | Solactive Canadian Bank Mean Reversion GTR Index - CAD | - |
| Méthode de réplication | Direct (physique) | |
| Classe d'actifs | Equity | Equity |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 2,71 % | 5,25 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 29 juin 2020 | 28 janvier 2011 |
Questions fréquemment posées sur HCA et ZWB
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : ZWB ou ZWB ?
À partir de 15 septembre 2026, HCA a retourné 32,06 % depuis le début de l'année, tandis que ZWB a retourné 25,50 %. HCA est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : HCA ou ZWB ?
À partir de 15 septembre 2026, HCA gère 102,25 $ M dans les actifs, tandis que ZWB gère 4,62 $ B. ZWB est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées HCA et ZWB ?
HCA is Gestion passive by Hamilton ETFs. Il suit le benchmark Solactive Canadian Bank Mean Reversion GTR Index - CAD. ZWB is Gestion active by BMO. Il ne suit pas un index.
Quels secteurs HCA et ZWB mettent en avant ?
HCA est le plus exposé à Finance. ZWB est le plus exposé à Finance.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : HCA ou ZWB ?
Depuis le début de l'année, HCA a vu -4,84 $ M dans les flux nets, comparativement à +36,57 $ M pour ZWB.
Comment se comparent les frais de HCA et ZWB ?
HCA a un ratio de dépenses de 0,45 %, tandis que ZWB a un ratio de dépenses de 0,72 %.
Quels sont les fonds de HCA et ZWB ?
Les fonds les plus importants de HCA comprennent The Bank of Nova Scotia, National Bank of Canada et Canadian Imperial Bank of Commerce. Les fonds les plus importants de ZWB comprennent Bank of Montreal, Royal Bank of Canada et The Toronto-Dominion Bank.
Quel FNB est le plus diversifié : HCA ou ZWB ?
HCA détient des titres 6, tandis que ZWB détient des titres 6. En ce qui concerne le nombre de titres, HCA est le portefeuille le plus diversifié.
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