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8fJKqy En évaluant les coûts, ZTS présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,2 %, contre 0,2 % pour ZTS.U. Côté performance, ZTS affiche un rendement de 3,79 % depuis le début de l'année avec des flux nets de -14 $ M, tandis que ZTS.U affiche 0,85 % avec +7 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 6 novembre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | ZTS | +0,65 % | +1,26 % | +3,79 % | +1,50 % | +16,02 % |
ZTS.U | +1,26 % | +0,48 % | +0,85 % | +1,44 % | +12,50 % | |
| Flux | ZTS | +5 $ M | +2 $ M | -14 $ M | +42 $ M | +64 $ M |
ZTS.U | +0 $ M | +0 $ M | +7 $ M | +10 $ M | +14 $ M |
ZTS vs ZTS.U exposition
Répartition sectorielle
ZTS
USA
97,55 %
ZTS.U
USA
97,55 %
Secteurs
ZTS
Sovereign
97,55 %
ZTS.U
Sovereign
97,55 %
A partir du 6 novembre 2026
Les 10 principaux titres détenus
ZTS
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
1,23 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
1,21 %
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)
1,20 %
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)
1,08 %
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)
1,06 %
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)
1,06 %
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)
1,06 %
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)
0,89 %
USA, Notes 4.25% 31jul2028, USD (BE-2028)
0,88 %
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)
0,88 %
ZTS.U
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
1,23 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
1,21 %
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)
1,20 %
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)
1,08 %
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)
1,06 %
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)
1,06 %
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)
1,06 %
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)
0,89 %
USA, Notes 4.25% 31jul2028, USD (BE-2028)
0,88 %
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)
0,88 %
Diversification
ZTS
Poids des 10 principaux titres sur un total de 149 sous-jacents
10,55 %
ZTS.U
Poids des 10 principaux titres sur un total de 149 sous-jacents
10,55 %
Caractéristiques
Comparer
ZTS
ZTS.U
| Fournisseur | BMO | BMO |
| Gestion | Gestion passive | Gestion passive |
| Indice | Bloomberg U.S. Treasury 1-5 Year Total Return Index - USD | Bloomberg U.S. Treasury 1-5 Year Total Return Index - USD |
| Méthode de réplication | Direct (physique) | Direct (physique) |
| Classe d'actifs | Fixed Income | Fixed Income |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 2,95 % | 3,03 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 28 février 2017 | 28 février 2017 |
Questions fréquemment posées sur ZTS et ZTS.U
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : ZTS.U ou ZTS.U ?
À partir de 6 novembre 2026, ZTS a retourné 3,79 % depuis le début de l'année, tandis que ZTS.U a retourné 0,85 %. ZTS est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : ZTS ou ZTS.U ?
À partir de 6 novembre 2026, ZTS gère 101,55 $ M dans les actifs, tandis que ZTS.U gère 32,81 $ M. ZTS est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées ZTS et ZTS.U ?
ZTS is Gestion passive by BMO. Il suit le benchmark Bloomberg U.S. Treasury 1-5 Year Total Return Index - USD. ZTS.U is Gestion passive by BMO. Il suit le benchmark Bloomberg U.S. Treasury 1-5 Year Total Return Index - USD.
Quels secteurs ZTS et ZTS.U mettent en avant ?
ZTS est le plus exposé à Sovereign. ZTS.U est le plus exposé à Sovereign.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : ZTS ou ZTS.U ?
Depuis le début de l'année, ZTS a vu -13,86 $ M dans les flux nets, comparativement à +7,18 $ M pour ZTS.U.
Comment se comparent les frais de ZTS et ZTS.U ?
ZTS a un ratio de dépenses de 0,23 %, tandis que ZTS.U a un ratio de dépenses de 0,22 %.
Quels sont les fonds de ZTS et ZTS.U ?
Les fonds les plus importants de ZTS comprennent USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) et USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030). Les fonds les plus importants de ZTS.U comprennent USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) et USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030).
Quel FNB est le plus diversifié : ZTS ou ZTS.U ?
ZTS détient des titres 147, tandis que ZTS.U détient des titres 147. En ce qui concerne le nombre de titres, ZTS est le portefeuille le plus diversifié.
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