FNB
ZTS.U
Fermé
Dernière vente
$48.91
-
Aujourd'hui à 03:19
Volume
-
Dernière clôture
$48.91
BMO Short-Term US Treasury Bond Index ETF
Listé sur Cboe Canada depuis 27/02/2017
BMO Short-Term US Treasury Bond Index ETF (ticker : ZTS.U) est une gestion passive fixed income fonds par BMO, qui gère 250 autres FNBs au Canada, avec un total de 124 210,28 $ M en actifs sous gestion. ZTS.U suit les performances du site Bloomberg U.S. Treasury 1-5 Year Total Return Index - USD, et a constaté gains de +0,12 % et flux entrants de +5,14 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA09660C2040
Symbole
ZTS.U
Monnaie
USD
ZTS.U DONNÉES CLÉS
A partir du 12 mars 2026
AuM
23,77 $ M
Perf. 1m
-0,39 %
Flux 1m
+0,74 $ M
mgmt fees
0,20 %
exp. ratio
0,22 %
tracking diff.
A partir du 27 février 2026
-0,19 %
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 12 mars 2026
$48.92
Performances et flux historiques
A partir du 12 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,39 % | +0,39 % | +0,12 % | +4,19 % | +11,82 % |
| Flux | +1 $ M | +5 $ M | +5 $ M | +12 $ M | +9 $ M |
Caractéristiques de ZTS.U
Le FNB ZTS.U est fourni par BMO. Il est conçu pour suivre l'indice Bloomberg U.S. Treasury 1-5 Year Total Return Index - USD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Bloomberg U.S. Treasury 1-5 Year Total Return Index - USD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
2,80 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
28 février 2017
Toutes les versions de ce fonds
USD (actuel)
ZTS.U - BMO Short-Term US Treasury Bond Index ETF - USD
Exposition de ZTS.U
Répartition sectorielle
USA
100,00 %
Secteurs
Sovereign
75,37 %
Autre
24,63 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 119 sous-jacents
33,86 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
24,63 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
1,28 %
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)
1,26 %
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)
1,10 %
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)
0,95 %
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)
0,93 %
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)
0,93 %
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)
0,93 %
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)
0,92 %
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)
0,92 %
Données en date du 31 janvier 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLCP with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLGD with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Formation en FNB
Le Marché des FNB Canada vous est présenté par Cboe en partenariat avec Trackinsight SA qui fournit toutes les données, les analyses et le contenu éditorial de ce site. À moins d’indication explicite comme telle, toute information que vous recevez n’est pas en temps réel.
Tout le contenu de ETF Market Canada est destiné à votre information générale seulement. Cboe n'est pas responsable de l'utilisation que vous faites du contenu en dehors de ce cadre. En particulier, le contenu ne constitue pas une forme de conseil, de recommandation, de représentation, d'approbation ou d'arrangement de la part de Cboe et n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre (ou s'abstenir de prendre) des décisions spécifiques d'investissement ou autres.
Tout le contenu de ETF Market Canada est destiné à votre information générale seulement. Cboe n'est pas responsable de l'utilisation que vous faites du contenu en dehors de ce cadre. En particulier, le contenu ne constitue pas une forme de conseil, de recommandation, de représentation, d'approbation ou d'arrangement de la part de Cboe et n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre (ou s'abstenir de prendre) des décisions spécifiques d'investissement ou autres.