FNB
ZTS
Fermé
Dernière vente
$51.28
0,35 %
Aujourd'hui à 21:19
Volume
60,764
Dernière clôture
$51.10
BMO Short-Term US Treasury Bond Index ETF
Listé sur Cboe Canada depuis 27/02/2017
BMO Short-Term US Treasury Bond Index ETF (ticker : ZTS) est une gestion passive fixed income fonds par BMO, qui gère 253 autres FNBs au Canada, avec un total de 138 999,64 $ M en actifs sous gestion. ZTS suit les performances du site Bloomberg U.S. Treasury 1-5 Year Total Return Index - USD, et a constaté gains de +1,11 % et flux sortants de -2,44 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA09660C1059
Symbole
ZTS
Monnaie
CAD
Comparer ZTS à un autre ETF
ZTS DONNÉES CLÉS
A partir du 15 septembre 2026
AuM
110,92 $ M
Perf. 1m
-0,56 %
Flux 1m
+10,74 $ M
frais mgmt
0,20 %
exp. ratio
0,23 %
tracking diff.
A partir du 31 août 2026
-
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 15 septembre 2026
$51.09
Performances et flux historiques
A partir du 15 septembre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,56 % | -1,10 % | +1,11 % | +1,74 % | +15,09 % |
| Flux | +11 $ M | +18 $ M | -2 $ M | +58 $ M | +85 $ M |
Caractéristiques de ZTS
Le FNB ZTS est fourni par BMO. Il est conçu pour suivre l'indice Bloomberg U.S. Treasury 1-5 Year Total Return Index - USD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Bloomberg U.S. Treasury 1-5 Year Total Return Index - USD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
2,98 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
28 février 2017
Toutes les versions de ce fonds
CAD (actuel)
ZTS - BMO Short-Term US Treasury Bond Index ETF - CAD
FNB similaires
Exposition de ZTS
Répartition sectorielle
USA
100,00 %
Secteurs
Sovereign
100,00 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 147 sous-jacents
10,61 %
Les 10 principaux titres détenus
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
1,42 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
1,24 %
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)
1,11 %
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)
1,09 %
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)
1,08 %
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)
1,08 %
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)
0,90 %
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)
0,90 %
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)
0,90 %
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)
0,89 %
Données en date du 31 juillet 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
Issuer Insights | FLCP with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLGD with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
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