FNB
ZTM.U
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Dernière vente
$44.79
-0,16 %
Aujourd'hui à 22:41
Volume
-
Dernière clôture
$44.86
BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF
Listé sur Cboe Canada depuis 27/02/2017
BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF (ticker : ZTM.U) est une gestion passive fixed income fonds par BMO, qui gère 262 autres FNBs au Canada, avec un total de 196 870,99 $ M en actifs sous gestion. ZTM.U suit les performances du site Bloomberg U.S. Treasury 5-10 Year Bond Total Return Index - USD, et a constaté pertes de -0,88 % et flux sortants de -0,08 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA05583N2023
Symbole
ZTM.U
Monnaie
USD
Comparer ZTM.U à un autre ETF
ZTM.U DONNÉES CLÉS
A partir du 5 novembre 2026
AuM
16,03 $ M
Perf. 1m
+3,30 %
Flux 1m
+0,93 $ M
frais mgmt
0,20 %
exp. ratio
0,22 %
tracking diff.
A partir du 30 octobre 2026
-0,14 %
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 5 novembre 2026
$44.85
Performances et flux historiques
A partir du 5 novembre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +3,30 % | -0,30 % | -0,88 % | -0,17 % | +13,11 % |
| Flux | +1 $ M | -0 $ M | -0 $ M | +1 $ M | +0 $ M |
Caractéristiques de ZTM.U
Le FNB ZTM.U est fourni par BMO. Il est conçu pour suivre l'indice Bloomberg U.S. Treasury 5-10 Year Bond Total Return Index - USD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Bloomberg U.S. Treasury 5-10 Year Bond Total Return Index - USD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
3,57 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
28 février 2017
Toutes les versions de ce fonds
USD (actuel)
ZTM.U - BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF - USD
FNB similaires
Exposition de ZTM.U
Répartition sectorielle
USA
97,27 %
Secteurs
Sovereign
97,27 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 44 sous-jacents
37,96 %
Les 10 principaux titres détenus
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
3,91 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
3,87 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
3,82 %
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)
3,81 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
3,80 %
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)
3,79 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
3,78 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
3,74 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
3,73 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
3,72 %
Données en date du 30 septembre 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
Issuer Insights | FLCP with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLGD with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
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