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ZTM
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BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF
Listé sur Cboe Canada depuis 27/02/2017
BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF (ticker : ZTM) est une gestion passive fixed income fonds par BMO, qui gère 250 autres FNBs au Canada, avec un total de 125 658,32 $ M en actifs sous gestion. ZTM suit les performances du site Bloomberg U.S. Treasury 5-10 Year Bond Total Return Index - USD, et a constaté pertes de -0,61 % et flux entrants de +9,45 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA05583N1033
Symbole
ZTM
Monnaie
CAD
ZTM DONNÉES CLÉS
A partir du 11 mars 2026
AuM
87,90 $ M
Perf. 1m
+0,13 %
Flux 1m
+5,79 $ M
mgmt fees
0,20 %
exp. ratio
0,23 %
tracking diff.
A partir du 27 février 2026
-
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 11 mars 2026
$48.32
Performances et flux historiques
A partir du 11 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,13 % | -0,83 % | -0,61 % | -0,68 % | +8,74 % |
| Flux | +6 $ M | +9 $ M | +9 $ M | +58 $ M | +73 $ M |
Caractéristiques de ZTM
Le FNB ZTM est fourni par BMO. Il est conçu pour suivre l'indice Bloomberg U.S. Treasury 5-10 Year Bond Total Return Index - USD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Bloomberg U.S. Treasury 5-10 Year Bond Total Return Index - USD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
3,10 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
28 février 2017
Toutes les versions de ce fonds
CAD (actuel)
ZTM - BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF - CAD
Exposition de ZTM
Répartition sectorielle
USA
100,00 %
Secteurs
Sovereign
76,19 %
Autre
23,81 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 33 sous-jacents
56,90 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
23,81 %
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
4,01 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
3,95 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
3,90 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
3,85 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
3,81 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
3,79 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
3,45 %
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)
3,21 %
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)
3,13 %
Données en date du 31 janvier 2026
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