FNB
CGSB
Fermé
Dernière vente
$20.22
-
Aujourd'hui à 06:18
Volume
-
Dernière clôture
$20.22
CI Global Short-Term Bond Fund
Listé sur Cboe Canada depuis 16/07/2024
CI Global Short-Term Bond Fund (ticker : CGSB) est une gestion active fixed income fonds par CI, qui gère 147 autres FNBs au Canada, avec un total de 17 501,67 $ M en actifs sous gestion. CGSB a vu gains de +0,32 % et flux entrants de +162,45 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA12558S1092
Symbole
CGSB
Monnaie
CAD
CGSB DONNÉES CLÉS
A partir du 11 mars 2026
AuM
783,99 $ M
Perf. 1m
-0,14 %
Flux 1m
+155,36 $ M
mgmt fees
0,30 %
exp. ratio
0,51 %
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 11 mars 2026
$20.22
Performances et flux historiques
A partir du 11 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,14 % | +0,56 % | +0,32 % | +2,79 % | - |
| Flux | +155 $ M | +190 $ M | +162 $ M | +348 $ M | - |
Caractéristiques de CGSB
Le FNB CGSB est fourni par CI. Ce fonds est géré activement ; il ne suit pas un indice. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion active
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
3,35 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
17 juillet 2024
Exposition de CGSB
Répartition sectorielle
Canada
66,68 %
USA
28,14 %
Secteurs
Sovereign
15,77 %
Pipelines
8,96 %
Leasing and rental
7,10 %
Autre
68,17 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 77 sous-jacents
44,06 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
23,80 %
Canada, Bonds 2.75% 1sep2027, CAD
7,10 %
Canada, Bonds 3.25% 1sep2028, CAD
3,78 %
Alberta, 4.1% 1jun2029, CAD
1,71 %
Province of Ontario, 4% 8mar2029, CAD (DMTN264)
1,70 %
Canada, Bonds 3.5% 1sep2029, CAD
1,34 %
Darden Restaurants, 3.85% 1may2027, USD
1,32 %
Citigroup, 3.875% perp., USD (X)
1,22 %
Avolon Holdings, 5.75% 15nov2029, USD
1,06 %
Enbridge, 6.25% 1mar2078, USD (2018-A)
1,03 %
Données en date du 31 janvier 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
Issuer Insights | FLGD with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLCP with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
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