FNB
CVLU.B
Données temps réel
Dernière vente
$32.50
-
Aujourd'hui à 09:57
Volume
-
Dernière clôture
$32.50
CI U.S. Enhanced Value Index ETF
CI U.S. Enhanced Value Index ETF (ticker : CVLU.B) est une gestion passive equity fonds par CI, qui gère 148 autres FNBs au Canada, avec un total de 17 825,94 $ M en actifs sous gestion. CVLU.B suit les performances du site VettaFi US Enhanced Value Index - USD, et a constaté gains de +16,55 % et flux sortants de -40,74 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA12570W1124
Symbole
CVLU.B
Monnaie
CAD
Comparer CVLU.B à un autre ETF
CVLU.B DONNÉES CLÉS
A partir du 3 juillet 2026
AuM
50,01 $ M
Perf. 1m
+3,60 %
Flux 1m
-6,41 $ M
frais mgmt
0,30 %
exp. ratio
0,32 %
tracking diff.
A partir du 30 juin 2026
-
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 3 juillet 2026
$32.61
Performances et flux historiques
A partir du 3 juillet 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +3,60 % | +15,52 % | +16,55 % | +32,00 % | - |
| Flux | -6 $ M | -5 $ M | -41 $ M | -70 $ M | - |
Caractéristiques de CVLU.B
Le FNB CVLU.B est fourni par CI. Il est conçu pour suivre l'indice VettaFi US Enhanced Value Index - USD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
VettaFi US Enhanced Value Index - USD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Equity
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
1,33 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
16 janvier 2024
Toutes les versions de ce fonds
CAD (actuel)
CVLU.B - CI U.S. Enhanced Value Index ETF - CAD
FNB similaires
Exposition de CVLU.B
Répartition sectorielle
USA
97,32 %
Secteurs
Technology
36,53 %
Finance
15,20 %
Healthcare
13,05 %
Industrials
9,19 %
Autre
26,02 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 865 sous-jacents
27,99 %
Les 10 principaux titres détenus
Apple, Inc.
6,86 %
Microsoft Corp.
5,58 %
Alphabet, Inc.
3,30 %
Micron Technology, Inc.
3,06 %
Meta Platforms, Inc.
1,92 %
Cisco Systems, Inc.
1,62 %
Amazon.com, Inc.
1,58 %
Johnson & Johnson
1,54 %
UnitedHealth Group, Inc.
1,34 %
JPMorgan Chase & Co.
1,19 %
Données en date du 31 mai 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
Issuer Insights | FLCP with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLGD with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
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