FNB
HPYT
Fermé
Dernière vente
$7.53
-0,66 %
Aujourd'hui à 18:11
Volume
40,309
Dernière clôture
$7.58
Harvest Premium Yield Treasury ETF
Harvest Premium Yield Treasury ETF (ticker : HPYT) est une gestion active fixed income fonds par Harvest Portfolios Group, qui gère 97 autres FNBs au Canada, avec un total de 9 475,38 $ M en actifs sous gestion. HPYT a vu pertes de -2,71 % et flux sortants de -104,09 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA4179221011
Symbole
HPYT
Monnaie
CAD
Comparer HPYT à un autre ETF
HPYT DONNÉES CLÉS
A partir du 13 août 2026
AuM
300,41 $ M
Perf. 1m
-1,07 %
Flux 1m
-22,86 $ M
frais mgmt
0,45 %
exp. ratio
0,69 %
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 13 août 2026
$7.59
Performances et flux historiques
A partir du 13 août 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,07 % | -1,79 % | -2,71 % | -1,39 % | - |
| Flux | -23 $ M | -42 $ M | -104 $ M | -136 $ M | - |
Caractéristiques de HPYT
Le FNB HPYT est fourni par Harvest Portfolios Group. Ce fonds est géré activement ; il ne suit pas un indice. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion active
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
16,74 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
28 septembre 2023
Toutes les versions de ce fonds
CAD (actuel)
HPYT - Harvest Premium Yield Treasury ETF - CAD
Exposition de HPYT
Répartition sectorielle
USA
82,87 %
Autre
17,13 %
Secteurs
Sovereign
82,87 %
Autre
17,13 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 127 sous-jacents
49,47 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
17,21 %
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD
4,03 %
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD
3,94 %
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD
3,87 %
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD
3,59 %
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD
3,51 %
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD
3,40 %
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD
3,37 %
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD
3,28 %
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD
3,27 %
Données en date du 30 juin 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
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Commandité par Franklin Templeton
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Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
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