FNB
ICGB
Fermé
Dernière vente
$19.36
-0,15 %
Aujourd'hui à 07:49
Volume
2,100
Dernière clôture
$19.39
Invesco Global Bond ETF
Invesco Global Bond ETF (ticker : ICGB) est une gestion active fixed income fonds par Invesco, qui gère 102 autres FNBs au Canada, avec un total de 7 580,70 $ M en actifs sous gestion. ICGB a vu pertes de -0,90 % et flux sortants de -78,21 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA46149G1090
Symbole
ICGB
Monnaie
CAD
ICGB DONNÉES CLÉS
A partir du 16 mars 2026
AuM
84,56 $ M
Perf. 1m
-1,65 %
Flux 1m
+0,57 $ M
mgmt fees
0,55 %
exp. ratio
0,63 %
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 16 mars 2026
$19.30
Performances et flux historiques
A partir du 16 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,65 % | -1,04 % | -0,90 % | -1,29 % | - |
| Flux | +1 $ M | -78 $ M | -78 $ M | -60 $ M | - |
Caractéristiques de ICGB
Le FNB ICGB est fourni par Invesco. Ce fonds est géré activement ; il ne suit pas un indice. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion active
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
0,00 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
15 août 2024
Exposition de ICGB
Répartition sectorielle
USA
46,71 %
Canada
21,35 %
Netherlands
9,17 %
Germany
8,08 %
Autre
14,69 %
Secteurs
Sovereign
25,78 %
Autre
74,22 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 1454 sous-jacents
81,56 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
62,66 %
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR
3,93 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR
3,64 %
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR
1,99 %
Netherlands, DSL 0.25% 15jul2029, EUR
1,97 %
Germany, Bills 2.5% 11oct2029, EUR
1,89 %
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR
1,88 %
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP
1,35 %
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP
1,27 %
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR
0,99 %
Données en date du 31 janvier 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
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Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLCP with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
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