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PGL
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Invesco Ultra Liquid Long Term Government Bond Index ETF
Listé sur Cboe Canada depuis 14/06/2011
Invesco Ultra Liquid Long Term Government Bond Index ETF (ticker : PGL) est une gestion passive fixed income fonds par Invesco, qui gère 102 autres FNBs au Canada, avec un total de 7 580,70 $ M en actifs sous gestion. PGL suit les performances du site FTSE TMX Canada Ultra Liquid Long Term Government Bond Total Return Index - CAD, et a constaté gains de +0,19 % et flux sortants de -3,46 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA46137Q1019
Symbole
PGL
Monnaie
CAD
PGL DONNÉES CLÉS
A partir du 16 mars 2026
AuM
76,96 $ M
Perf. 1m
-2,52 %
Flux 1m
-0,02 $ M
mgmt fees
0,25 %
exp. ratio
0,27 %
tracking diff.
A partir du 27 février 2026
-
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 16 mars 2026
$17.11
Performances et flux historiques
A partir du 16 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,52 % | -0,06 % | +0,19 % | -3,12 % | -2,17 % |
| Flux | -0 $ M | -3 $ M | -3 $ M | -255 $ M | -207 $ M |
Caractéristiques de PGL
Le FNB PGL est fourni par Invesco. Il est conçu pour suivre l'indice FTSE TMX Canada Ultra Liquid Long Term Government Bond Total Return Index - CAD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
FTSE TMX Canada Ultra Liquid Long Term Government Bond Total Return Index - CAD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
4,21 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
15 juin 2011
Exposition de PGL
Répartition sectorielle
Canada
100,00 %
Secteurs
Municipal
66,88 %
Sovereign
25,12 %
Autre
7,99 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 87 sous-jacents
34,85 %
Les 10 principaux titres détenus
Canada, Bond 2 1jan2051 30Y
5,06 %
Canada, Bonds 2.75% 1dec2055, CAD
4,94 %
Canada, Bonds 3.5% 1dec2057, CAD
4,67 %
Canada, Bond 1.75 1dec2053 30Y
4,01 %
Other
3,43 %
Province of Quebec, 4.4% 1dec2055, CAD (B133)
3,39 %
Province of Ontario, 3.45% 2jun2045, CAD (DMTN220)
2,47 %
Province of Ontario, 4.65% 2jun2041, CAD (DMTN204)
2,32 %
Province of Ontario, 2.9% 2dec2046, CAD (DMTN228)
2,31 %
Province of Quebec, 3.1% 1dec2051, CAD (B125-01)
2,24 %
Données en date du 31 janvier 2026
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Publié sur 02/08/2023 par Cboe Canada ETF Market dansMarché boursier
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