FNB
ZAAA.F
Fermé
Dernière vente
$29.56
-0,07 %
Aujourd'hui à 21:23
Volume
759,763
Dernière clôture
$29.58
BMO AAA CLO ETF
Listé sur Cboe Canada depuis 29/04/2025
BMO AAA CLO ETF (ticker : ZAAA.F) est une gestion active fixed income fonds par BMO, qui gère 250 autres FNBs au Canada, avec un total de 125 658,32 $ M en actifs sous gestion. ZAAA.F a vu gains de +0,23 % et flux sortants de -23,78 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA05614V2075
Symbole
ZAAA.F
Monnaie
CAD
ZAAA.F DONNÉES CLÉS
A partir du 11 mars 2026
AuM
187,33 $ M
Perf. 1m
-0,12 %
Flux 1m
+2,97 $ M
mgmt fees
0,23 %
exp. ratio
N/D
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 11 mars 2026
$29.59
Performances et flux historiques
A partir du 11 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,12 % | +0,45 % | +0,23 % | - | - |
| Flux | +3 $ M | -10 $ M | -24 $ M | - | - |
Caractéristiques de ZAAA.F
Le FNB ZAAA.F est fourni par BMO. Ce fonds est géré activement ; il ne suit pas un indice. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion active
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
-
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
30 avril 2025
Toutes les versions de ce fonds
CAD (actuel)
ZAAA.F - BMO AAA CLO ETF - CAD
Exposition de ZAAA.F
Répartition sectorielle
USA
100,00 %
Secteurs
Autre
100,00 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 28 sous-jacents
99,95 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
98,33 %
Ares CLO 2016-39A, FRN 18jul2037, USD (ABS, AR3)
0,53 %
Fortress Credit Opportunities CLO 2017-9A, FRN 15oct2033, USD (ABS, A1TR)
0,45 %
CIFC Funding 2021-6A, FRN 16oct2034, USD (ABS, A)
0,21 %
Golub Capital Partners CLO 2024-76A, FRN 26oct2037, USD (ABS, A1)
0,21 %
Madison Park Funding 2019-35A, FRN 20apr2032, USD (ABS)
0,18 %
Ares CLO 2022-ALF3A, FRN 25jul2036, USD (ABS, A1R)
0,01 %
Birch Grove CLO 2022-4A, FRN 15jul2037, USD (ABS, A1R)
0,01 %
Warwick Capital CLO 2024-5A, FRN 20jan2038, USD (ABS, A1)
0,01 %
Apidos CLO 2024-48A, FRN 27jul2037, USD (ABS, A1)
0,01 %
Données en date du 31 janvier 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
Issuer Insights | FLGD with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLCP with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
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