FNB
ZTL.F
Fermé
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$28.80
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Aujourd'hui à 03:09
Volume
-
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$28.80
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF
Listé sur Cboe Canada depuis 04/02/2020
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ticker : ZTL.F) est une gestion passive fixed income fonds par BMO, qui gère 250 autres FNBs au Canada, avec un total de 124 210,28 $ M en actifs sous gestion. ZTL.F suit les performances du site Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - CAD Hedged, et a constaté pertes de -0,03 % et flux sortants de -18,53 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA05582Y3086
Symbole
ZTL.F
Monnaie
CAD
ZTL.F DONNÉES CLÉS
A partir du 12 mars 2026
AuM
205,69 $ M
Perf. 1m
-2,26 %
Flux 1m
-9,46 $ M
mgmt fees
0,20 %
exp. ratio
0,23 %
tracking diff.
A partir du 27 février 2026
-0,19 %
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 12 mars 2026
$28.78
Performances et flux historiques
A partir du 12 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,26 % | +0,31 % | -0,03 % | -0,52 % | -11,46 % |
| Flux | -9 $ M | -21 $ M | -19 $ M | +44 $ M | -29 $ M |
Caractéristiques de ZTL.F
Le FNB ZTL.F est fourni par BMO. Il est conçu pour suivre l'indice Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - CAD Hedged. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - CAD Hedged
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
3,54 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
5 février 2020
Toutes les versions de ce fonds
CAD (actuel)
ZTL.F - BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF - CAD
Exposition de ZTL.F
Répartition sectorielle
USA
100,00 %
Secteurs
Sovereign
88,27 %
Autre
11,73 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 38 sous-jacents
46,50 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
11,73 %
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD
4,33 %
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD
4,33 %
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD
4,24 %
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD
4,17 %
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD
4,07 %
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD
4,07 %
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD
3,54 %
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD
3,04 %
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD
3,00 %
Données en date du 31 janvier 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
Issuer Insights | FLCP with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLGD with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Formation en FNB
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