FNB
FGLS
Fermé
Dernière vente
$9.22
-
Aujourd'hui à 01:11
Volume
30,318
Dernière clôture
$9.22
Fidelity Global Value Long/Short Fund
Listé sur Cboe Canada depuis 31/01/2024
Fidelity Global Value Long/Short Fund (ticker : FGLS) est une gestion active equity fonds par Fidelity, qui gère 58 autres FNBs au Canada, avec un total de 36 150,00 $ M en actifs sous gestion. FGLS a vu gains de +7,93 % et flux sortants de -14,38 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA31623A8288
Symbole
FGLS
Monnaie
CAD
FGLS DONNÉES CLÉS
A partir du 13 mars 2026
AuM
39,99 $ M
Perf. 1m
-2,20 %
Flux 1m
-7,79 $ M
mgmt fees
1,15 %
exp. ratio
1,51 %
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 13 mars 2026
$9.23
Performances et flux historiques
A partir du 13 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,20 % | +7,12 % | +7,93 % | +0,18 % | - |
| Flux | -8 $ M | -11 $ M | -14 $ M | +1 $ M | - |
Caractéristiques de FGLS
Le FNB FGLS est fourni par Fidelity. Ce fonds est géré activement ; il ne suit pas un indice. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion active
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
0,00 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
1 février 2024
Exposition de FGLS
Répartition sectorielle
United Kingdom
30,81 %
Canada
14,43 %
USA
13,24 %
France
11,83 %
Germany
9,23 %
Republic of Korea
7,70 %
Autre
12,76 %
Secteurs
Consumer Staples
53,34 %
Health Care
26,94 %
Communication Services
8,05 %
Autre
11,67 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 67 sous-jacents
47,35 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
11,32 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO
4,81 %
IMPERIAL BRANDS PLC
4,74 %
BAYER AG
4,69 %
DIAGEO
4,09 %
METRO
4,00 %
TARGET
3,66 %
PERNOD-RICARD
3,63 %
NESTLE SA
3,42 %
REMY COINTREAU
2,98 %
Données en date du 31 janvier 2026
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