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QUB
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Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF
Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF (ticker : QUB) est une gestion passive fixed income fonds par Mackenzie Investments, qui gère 62 autres FNBs au Canada, avec un total de 19 145,81 $ M en actifs sous gestion. QUB suit les performances du site Solactive US Aggregate Bond Index - CAD Hedged, et a constaté gains de +0,08 % et flux sortants de -9,74 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA5545571088
Symbole
QUB
Monnaie
CAD
QUB DONNÉES CLÉS
A partir du 17 mars 2026
AuM
87,52 $ M
Perf. 1m
-1,03 %
Flux 1m
+8,17 $ M
mgmt fees
0,15 %
exp. ratio
0,18 %
tracking diff.
A partir du 27 février 2026
0,20 %
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 17 mars 2026
$81.04
Performances et flux historiques
A partir du 17 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,03 % | +0,15 % | +0,08 % | +3,27 % | +7,42 % |
| Flux | +8 $ M | -8 $ M | -10 $ M | +18 $ M | +63 $ M |
Caractéristiques de QUB
Le FNB QUB est fourni par Mackenzie Investments. Il est conçu pour suivre l'indice Solactive US Aggregate Bond Index - CAD Hedged. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Solactive US Aggregate Bond Index - CAD Hedged
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
3,28 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
24 septembre 2020
Exposition de QUB
Répartition sectorielle
USA
82,08 %
Canada
13,68 %
Secteurs
Sovereign
36,88 %
Banks
10,18 %
Financial markets
8,22 %
Autre
44,73 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 495 sous-jacents
40,10 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
19,77 %
Canada, Bonds 3% 1jun2034, CAD
3,01 %
Massmutual Global Funding II, 4.95% 10jan2030, USD (2025-1)
2,93 %
Ontario Teachers Pension Plan (OTPP), 2% 16apr2031, USD (1)
2,60 %
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027)
2,14 %
Caisse de depot et placement du Quebec, 5.6% 25nov2039, USD
2,05 %
USA, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031)
1,99 %
CDP Financial, 4.875% 5jun2029, USD (20)
1,98 %
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)
1,93 %
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)
1,70 %
Données en date du 31 janvier 2026
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