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QUB
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Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF
Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF (ticker : QUB) est une gestion passive fixed income fonds par Mackenzie Investments, qui gère 62 autres FNBs au Canada, avec un total de 21 315,86 $ M en actifs sous gestion. QUB suit les performances du site Solactive US Aggregate Bond Index - CAD Hedged, et a constaté pertes de -1,85 % et flux sortants de -10,70 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA5545571088
Symbole
QUB
Monnaie
CAD
Comparer QUB à un autre ETF
QUB DONNÉES CLÉS
A partir du 29 juillet 2026
AuM
83,47 $ M
Perf. 1m
-2,04 %
Flux 1m
-36,17 $ M
frais mgmt
0,15 %
exp. ratio
0,17 %
tracking diff.
A partir du 30 juin 2026
0,34 %
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 29 juillet 2026
$78.75
Performances et flux historiques
A partir du 29 juillet 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,04 % | -1,17 % | -1,85 % | +0,19 % | +6,41 % |
| Flux | -36 $ M | -7 $ M | -11 $ M | +17 $ M | +61 $ M |
Caractéristiques de QUB
Le FNB QUB est fourni par Mackenzie Investments. Il est conçu pour suivre l'indice Solactive US Aggregate Bond Index - CAD Hedged. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Solactive US Aggregate Bond Index - CAD Hedged
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
3,21 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
24 septembre 2020
Exposition de QUB
Répartition sectorielle
USA
72,59 %
Autre
27,41 %
Secteurs
Sovereign
40,62 %
Banks
11,16 %
Autre
48,22 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 478 sous-jacents
42,33 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
17,47 %
USA, Bonds 6.25% 15may2030, USD
5,75 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
3,39 %
USA, Bonds 4.375% 15may2040, USD
3,31 %
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)
3,22 %
Massmutual Global Funding II, 4.95% 10jan2030, USD (2025-1)
2,18 %
Ontario Teachers Pension Plan (OTPP), 2% 16apr2031, USD (1)
1,95 %
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)
1,92 %
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027)
1,60 %
Caisse de depot et placement du Quebec, 5.6% 25nov2039, USD
1,54 %
Données en date du 30 juin 2026
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