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TRVL
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Harvest Travel & Leisure Index ETF
Harvest Travel & Leisure Index ETF (ticker : TRVL) est une gestion passive equity fonds par Harvest Portfolios Group, qui gère 94 autres FNBs au Canada, avec un total de 7 314,84 $ M en actifs sous gestion. TRVL suit les performances du site Solactive Travel & Leisure Index GTR - CAD, et a constaté pertes de -6,40 % et flux sortants de -2,48 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA41756M1014
Symbole
TRVL
Monnaie
CAD
TRVL DONNÉES CLÉS
A partir du 11 mars 2026
AuM
37,42 $ M
Perf. 1m
-7,73 %
Flux 1m
-0,78 $ M
mgmt fees
0,40 %
exp. ratio
0,66 %
tracking diff.
A partir du 27 février 2026
-1,01 %
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 11 mars 2026
$31.18
Performances et flux historiques
A partir du 11 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -7,73 % | -4,82 % | -6,40 % | +12,77 % | +58,01 % |
| Flux | -1 $ M | -4 $ M | -2 $ M | -17 $ M | -133 $ M |
Caractéristiques de TRVL
Le FNB TRVL est fourni par Harvest Portfolios Group. Il est conçu pour suivre l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR - CAD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Solactive Travel & Leisure Index GTR - CAD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Equity
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
0,00 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
14 janvier 2021
Toutes les versions de ce fonds
CAD (actuel)
TRVL - Harvest Travel & Leisure Index ETF - CAD
Exposition de TRVL
Répartition sectorielle
USA
82,40 %
Autre
17,60 %
Secteurs
Consumer Discretionary
70,94 %
Industrials
19,58 %
Real Estate
9,48 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 29 sous-jacents
72,20 %
Les 10 principaux titres détenus
HILTON INC
10,00 %
MARRIOTT INTL
9,90 %
AIRBNB
9,90 %
ROYAL CARIBBEAN GROUP
9,40 %
BOOKING HOLDINGS
8,60 %
DELTA AIR LINES
6,20 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS
4,90 %
CARNIVAL
4,60 %
EXPEDIA GROUP INC
4,50 %
VICI PROPERTIES INC
4,20 %
Données en date du 31 janvier 2026
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