FNB
TRVL
Fermé
Dernière vente
$37.54
0,32 %
Aujourd'hui à 19:01
Volume
300
Dernière clôture
$37.42
Harvest Travel & Leisure Index ETF
Harvest Travel & Leisure Index ETF (ticker : TRVL) est une gestion passive equity fonds par Harvest Portfolios Group, qui gère 97 autres FNBs au Canada, avec un total de 9 475,38 $ M en actifs sous gestion. TRVL suit les performances du site Solactive Travel & Leisure Index GTR - CAD, et a constaté gains de +13,45 % et flux sortants de -6,62 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA41756M1014
Symbole
TRVL
Monnaie
CAD
Comparer TRVL à un autre ETF
TRVL DONNÉES CLÉS
A partir du 13 août 2026
AuM
40,63 $ M
Perf. 1m
+4,85 %
Flux 1m
-0,94 $ M
frais mgmt
0,40 %
exp. ratio
0,69 %
tracking diff.
A partir du 31 juillet 2026
-1,95 %
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 13 août 2026
$37.80
Performances et flux historiques
A partir du 13 août 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +4,85 % | +19,76 % | +13,45 % | +19,57 % | +67,91 % |
| Flux | -1 $ M | -2 $ M | -7 $ M | -13 $ M | -110 $ M |
Caractéristiques de TRVL
Le FNB TRVL est fourni par Harvest Portfolios Group. Il est conçu pour suivre l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR - CAD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Solactive Travel & Leisure Index GTR - CAD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Equity
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
0,00 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
14 janvier 2021
Toutes les versions de ce fonds
CAD (actuel)
TRVL - Harvest Travel & Leisure Index ETF - CAD
FNB similaires
Exposition de TRVL
Répartition sectorielle
USA
91,26 %
Autre
8,74 %
Secteurs
Consumer Services
66,71 %
Industrials
20,37 %
Finance
8,89 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 30 sous-jacents
71,94 %
Les 10 principaux titres détenus
Royal Caribbean Group
9,89 %
Marriott International, Inc.
9,73 %
Airbnb, Inc.
9,37 %
Hilton Worldwide Holdings, Inc.
9,34 %
Booking Holdings, Inc.
8,54 %
Delta Air Lines, Inc.
7,90 %
United Airlines Holdings, Inc.
5,40 %
Other
3,99 %
Expedia Group, Inc.
3,93 %
Viking Holdings Ltd. (Bermuda)
3,85 %
Données en date du 30 juin 2026
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