FNB
VALT.U
Données temps réel
Dernière vente
$51.31
-
Aujourd'hui à 09:58
Volume
42,450
Dernière clôture
$51.31
CI Gold Bullion Fund
CI Gold Bullion Fund (ticker : VALT.U) est une gestion passive commodity fonds par CI, qui gère 147 autres FNBs au Canada, avec un total de 17 501,67 $ M en actifs sous gestion. VALT.U suit les performances du site Gold Price - USD, et a constaté gains de +18,61 % et flux sortants de -9,45 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA12562B2093
Symbole
VALT.U
Monnaie
USD
VALT.U DONNÉES CLÉS
A partir du 11 mars 2026
AuM
233,79 $ M
Perf. 1m
+2,05 %
Flux 1m
-1,42 $ M
mgmt fees
0,16 %
exp. ratio
0,17 %
tracking diff.
A partir du 27 février 2026
-
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 11 mars 2026
$51.38
Performances et flux historiques
A partir du 11 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +2,05 % | +22,46 % | +18,61 % | +77,38 % | +169,81 % |
| Flux | -1 $ M | -9 $ M | -9 $ M | +97 $ M | +104 $ M |
Caractéristiques de VALT.U
Le FNB VALT.U est fourni par CI. Il est conçu pour suivre l'indice Gold Price - USD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Gold Price - USD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Commodity
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
0,00 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
6 janvier 2021
Toutes les versions de ce fonds
USD (actuel)
VALT.U - CI Gold Bullion Fund - USD
Exposition de VALT.U
Le FNB VALT.U suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Actuellement, nous n'avons pas les détails de sa composition.
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLCP with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLGD with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
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