FNB
VALT
Fermé
Dernière vente
$51.96
-
Aujourd'hui à 22:12
Volume
5,423
Dernière clôture
$51.96
CI Gold Bullion Fund
CI Gold Bullion Fund (ticker : VALT) est une gestion passive commodity fonds par CI, qui gère 195 autres FNBs au Canada, avec un total de 26 965,60 $ M en actifs sous gestion. VALT suit les performances du site Gold Price - USD, et a constaté pertes de -0,74 % et flux entrants de +24,35 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA12562B1004
Symbole
VALT
Monnaie
CAD
Comparer VALT à un autre ETF
VALT DONNÉES CLÉS
A partir du 14 août 2026
AuM
229,55 $ M
Perf. 1m
+7,54 %
Flux 1m
+8,87 $ M
frais mgmt
0,16 %
exp. ratio
0,18 %
tracking diff.
A partir du 31 juillet 2026
-
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 14 août 2026
$52.41
Performances et flux historiques
A partir du 14 août 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +7,54 % | -6,93 % | -0,74 % | +28,67 % | +119,20 % |
| Flux | +9 $ M | +20 $ M | +24 $ M | +75 $ M | +135 $ M |
Caractéristiques de VALT
Le FNB VALT est fourni par CI. Il est conçu pour suivre l'indice Gold Price - USD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Gold Price - USD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Commodity
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
0,00 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
6 janvier 2021
Toutes les versions de ce fonds
CAD (actuel)
VALT - CI Gold Bullion Fund - CAD
Exposition de VALT
Le FNB VALT suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Actuellement, nous n'avons pas les détails de sa composition.
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