FNB
VALT
Fermé
Dernière vente
$48.66
-
Aujourd'hui à 00:06
Volume
-
Dernière clôture
$48.66
CI Gold Bullion Fund
CI Gold Bullion Fund (ticker : VALT) est une gestion passive commodity fonds par CI, qui gère 201 autres FNBs au Canada, avec un total de 37 453,06 $ M en actifs sous gestion. VALT suit les performances du site Gold Price - USD, et a constaté pertes de -9,18 % et flux entrants de +77,44 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA12562B1004
Symbole
VALT
Monnaie
CAD
Comparer VALT à un autre ETF
VALT DONNÉES CLÉS
A partir du 4 novembre 2026
AuM
259,91 $ M
Perf. 1m
-2,60 %
Flux 1m
+13,59 $ M
frais mgmt
0,16 %
exp. ratio
0,18 %
tracking diff.
A partir du 30 octobre 2026
-
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 4 novembre 2026
$47.95
Performances et flux historiques
A partir du 4 novembre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,60 % | -1,72 % | -9,18 % | +0,00 % | +92,53 % |
| Flux | +14 $ M | +56 $ M | +77 $ M | +97 $ M | +181 $ M |
Caractéristiques de VALT
Le FNB VALT est fourni par CI. Il est conçu pour suivre l'indice Gold Price - USD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Gold Price - USD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Commodity
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
0,00 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
6 janvier 2021
Toutes les versions de ce fonds
CAD (actuel)
VALT - CI Gold Bullion Fund - CAD
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Exposition de VALT
Le FNB VALT suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Actuellement, nous n'avons pas les détails de sa composition.
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