FNB
VALT
Données temps réel
Dernière vente
$61.78
-1,14 %
Aujourd'hui à 09:51
Volume
379
Dernière clôture
$62.49
CI Gold Bullion Fund
CI Gold Bullion Fund (ticker : VALT) est une gestion passive commodity fonds par CI, qui gère 147 autres FNBs au Canada, avec un total de 17 501,67 $ M en actifs sous gestion. VALT suit les performances du site Gold Price - USD, et a constaté gains de +18,38 % et flux sortants de -1,24 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA12562B1004
Symbole
VALT
Monnaie
CAD
VALT DONNÉES CLÉS
A partir du 11 mars 2026
AuM
242,50 $ M
Perf. 1m
+1,97 %
Flux 1m
+4,83 $ M
mgmt fees
0,16 %
exp. ratio
0,18 %
tracking diff.
A partir du 27 février 2026
-
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 11 mars 2026
$62.50
Performances et flux historiques
A partir du 11 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +1,97 % | +22,01 % | +18,38 % | +73,84 % | +159,46 % |
| Flux | +5 $ M | +7 $ M | -1 $ M | +66 $ M | +113 $ M |
Caractéristiques de VALT
Le FNB VALT est fourni par CI. Il est conçu pour suivre l'indice Gold Price - USD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Gold Price - USD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Commodity
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
0,00 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
6 janvier 2021
Toutes les versions de ce fonds
CAD (actuel)
VALT - CI Gold Bullion Fund - CAD
Exposition de VALT
Le FNB VALT suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Actuellement, nous n'avons pas les détails de sa composition.
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