FNB
XGGB
Données temps réel
Dernière vente
$17.66
-0,39 %
Aujourd'hui à 11:53
Volume
748,275
Dernière clôture
$17.73
iShares Global Government Bond Index ETF
Listé sur Cboe Canada depuis 20/09/2017
iShares Global Government Bond Index ETF (ticker : XGGB) est une gestion passive fixed income fonds par iShares, qui gère 172 autres FNBs au Canada, avec un total de 191 712,77 $ M en actifs sous gestion. XGGB suit les performances du site FTSE World Government Bond Index Currency-hedged in CAD - CAD, et a constaté pertes de -1,06 % et flux sortants de -112,51 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA46436C1005
Symbole
XGGB
Monnaie
CAD
Comparer XGGB à un autre ETF
XGGB DONNÉES CLÉS
A partir du 30 juillet 2026
AuM
405,37 $ M
Perf. 1m
-1,05 %
Flux 1m
-0,87 $ M
frais mgmt
0,20 %
exp. ratio
0,23 %
tracking diff.
A partir du 30 juin 2026
-0,20 %
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 30 juillet 2026
$17.70
Performances et flux historiques
A partir du 30 juillet 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,05 % | -0,36 % | -1,06 % | -0,04 % | +5,40 % |
| Flux | -1 $ M | -133 $ M | -113 $ M | +48 $ M | +128 $ M |
Caractéristiques de XGGB
Le FNB XGGB est fourni par iShares. Il est conçu pour suivre l'indice FTSE World Government Bond Index Currency-hedged in CAD - CAD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
FTSE World Government Bond Index Currency-hedged in CAD - CAD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
2,81 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
21 septembre 2017
Exposition de XGGB
Répartition sectorielle
USA
30,07 %
China
7,50 %
Autre
62,43 %
Secteurs
Sovereign
78,17 %
Autre
21,83 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 993 sous-jacents
25,49 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
21,67 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
0,56 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,53 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,52 %
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)
0,40 %
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
0,37 %
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)
0,36 %
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)
0,36 %
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)
0,36 %
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)
0,35 %
Données en date du 30 juin 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
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Commandité par Franklin Templeton
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