FNB
VGAB
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Aujourd'hui à 05:19
Volume
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Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF
Listé sur Cboe Canada depuis 22/01/2020
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (ticker : VGAB) est une gestion passive fixed income fonds par Vanguard, qui gère 37 autres FNBs au Canada, avec un total de 102 287,29 $ M en actifs sous gestion. VGAB suit les performances du site Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite GTR Index - CAD, et a constaté pertes de -0,38 % et flux entrants de +31,54 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA92211F1080
Symbole
VGAB
Monnaie
CAD
VGAB DONNÉES CLÉS
A partir du 12 mars 2026
AuM
560,73 $ M
Perf. 1m
-1,30 %
Flux 1m
+7,57 $ M
mgmt fees
0,34 %
exp. ratio
0,33 %
tracking diff.
A partir du 27 février 2026
-0,84 %
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 12 mars 2026
$20.64
Performances et flux historiques
A partir du 12 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,30 % | -0,33 % | -0,38 % | +1,95 % | +8,60 % |
| Flux | +8 $ M | +48 $ M | +32 $ M | +428 $ M | +470 $ M |
Caractéristiques de VGAB
Le FNB VGAB est fourni par Vanguard. Il est conçu pour suivre l'indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite GTR Index - CAD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite GTR Index - CAD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
3,51 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
23 janvier 2020
Exposition de VGAB
Répartition sectorielle
USA
49,30 %
Autre
50,70 %
Secteurs
Sovereign
47,89 %
Banks
8,57 %
Autre
43,54 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 14330 sous-jacents
22,40 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
20,50 %
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
0,27 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
0,21 %
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
0,21 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
0,21 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,21 %
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
0,20 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,20 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
0,20 %
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP
0,20 %
Données en date du 31 janvier 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLCP with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLGD with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
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