FNB
NGPE
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-
Aujourd'hui à 14:09
Volume
40
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$42.01
NBI Global Private Equity ETF
NBI Global Private Equity ETF (ticker : NGPE) est une gestion passive equity fonds par National Bank Investments, qui gère 37 autres FNBs au Canada, avec un total de 9 933,84 $ M en actifs sous gestion. NGPE suit les performances du site Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select PI Index - CAD, et a constaté pertes de -18,20 % et flux entrants de +1,15 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA63946J1030
Symbole
NGPE
Monnaie
CAD
NGPE DONNÉES CLÉS
A partir du 11 mars 2026
AuM
386,07 $ M
Perf. 1m
-12,57 %
Flux 1m
+1,15 $ M
mgmt fees
0,63 %
exp. ratio
0,59 %
tracking diff.
A partir du 27 février 2026
1,62 %
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 11 mars 2026
$41.96
Performances et flux historiques
A partir du 11 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -12,57 % | -18,80 % | -18,20 % | -13,26 % | +41,42 % |
| Flux | +1 $ M | -1 $ M | +1 $ M | -8 $ M | +11 $ M |
Caractéristiques de NGPE
Le FNB NGPE est fourni par National Bank Investments. Il est conçu pour suivre l'indice Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select PI Index - CAD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select PI Index - CAD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Equity
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
1,98 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
4 mars 2020
Exposition de NGPE
Le FNB NGPE suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Actuellement, nous n'avons pas les détails de sa composition.
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