FNB
TBUG.U
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$26.15
-
Aujourd'hui à 19:40
Volume
-
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TD Target 2027 U.S. Investment Grade Bond ETF
TD Target 2027 U.S. Investment Grade Bond ETF (ticker : TBUG.U) est une gestion active fixed income fonds par TD Asset Management, qui gère 57 autres FNBs au Canada, avec un total de 47 167,30 $ M en actifs sous gestion. TBUG.U a vu gains de +2,46 % et flux sortants de -21,11 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA87252A1093
Symbole
TBUG.U
Monnaie
USD
Comparer TBUG.U à un autre ETF
TBUG.U DONNÉES CLÉS
A partir du 19 octobre 2026
AuM
44,29 $ M
Perf. 1m
+0,24 %
Flux 1m
+0,00 $ M
frais mgmt
0,20 %
exp. ratio
0,22 %
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 19 octobre 2026
$26.16
Performances et flux historiques
A partir du 19 octobre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,24 % | +0,71 % | +2,46 % | +3,28 % | - |
| Flux | +0 $ M | +2 $ M | -21 $ M | -21 $ M | +0 $ M |
Caractéristiques de TBUG.U
Le FNB TBUG.U est fourni par TD Asset Management. Ce fonds est géré activement ; il ne suit pas un indice. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion active
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
2,82 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
9 avril 2024
FNB similaires
Exposition de TBUG.U
Répartition sectorielle
USA
100,00 %
Secteurs
Finance
63,10 %
Consumer Non-Cyclicals
12,50 %
Consumer Cyclicals
7,84 %
Energy
7,54 %
Autre
9,02 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 18 sous-jacents
69,83 %
Les 10 principaux titres détenus
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L)
8,38 %
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U)
8,03 %
General Motors, 6.8% 1oct2027, USD
7,81 %
Energy Transfer, 4% 1oct2027, USD
7,52 %
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)
7,47 %
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD
7,04 %
American Tower, 3.55% 15jul2027, USD
6,90 %
Capital One Financial, 3.65% 11may2027, USD
5,68 %
Truist Financial, 1.125% 3aug2027, USD (G)
5,56 %
McCormick & Co, 3.4% 15aug2027, USD
5,42 %
Données en date du 31 août 2026
Aperçu des fournisseurs
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