FNB
RUDB.U
Fermé
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$15.70
-
Aujourd'hui à 20:36
Volume
-
Dernière clôture
$15.70
RBC U.S. Discount Bond ETF
RBC U.S. Discount Bond ETF (ticker : RUDB.U) est une gestion active fixed income fonds par RBC Global Asset Management, qui gère 72 autres FNBs au Canada, avec un total de 12 947,47 $ M en actifs sous gestion. RUDB.U a vu pertes de -0,20 % et flux entrants de +10,97 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA75528Q1155
Symbole
RUDB.U
Monnaie
USD
Comparer RUDB.U à un autre ETF
RUDB.U DONNÉES CLÉS
A partir du 20 octobre 2026
AuM
75,51 $ M
Perf. 1m
+0,13 %
Flux 1m
+1,64 $ M
frais mgmt
0,25 %
exp. ratio
0,28 %
Performance et Flux
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VIN actuel
VNI au 20 octobre 2026
$15.68
Performances et flux historiques
A partir du 20 octobre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,13 % | -0,43 % | -0,20 % | +0,26 % | +13,04 % |
| Flux | +2 $ M | +6 $ M | +11 $ M | +12 $ M | +62 $ M |
Caractéristiques de RUDB.U
Le FNB RUDB.U est fourni par RBC Global Asset Management. Ce fonds est géré activement ; il ne suit pas un indice. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion active
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
1,50 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
18 mai 2023
Toutes les versions de ce fonds
USD (actuel)
RUDB.U - RBC U.S. Discount Bond ETF - USD
FNB similaires
Exposition de RUDB.U
Répartition sectorielle
USA
99,19 %
Secteurs
Sovereign
89,74 %
Autre
10,26 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 52 sous-jacents
66,94 %
Les 10 principaux titres détenus
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027)
7,96 %
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)
7,46 %
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)
7,39 %
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)
7,28 %
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027)
7,21 %
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)
6,74 %
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)
5,98 %
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)
5,72 %
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027)
5,70 %
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029)
5,50 %
Données en date du 31 août 2026
Aperçu des fournisseurs
Contenu des partenaires
Issuer Insights | FLCP with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FLGD with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
Issuer Insights | FHIS with Franklin Templeton
Commandité par Franklin Templeton
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