FNB
XFR
Fermé
Dernière vente
$20.04
-
Aujourd'hui à 01:21
Volume
-
Dernière clôture
$20.04
iShares Floating Rate Index ETF
iShares Floating Rate Index ETF (ticker : XFR) est une gestion passive fixed income fonds par iShares, qui gère 172 autres FNBs au Canada, avec un total de 168 621,04 $ M en actifs sous gestion. XFR suit les performances du site FTSE Canada Floating Rate Note TR Index - CAD, et a constaté gains de +0,48 % et flux sortants de -22,05 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA46432B1067
Symbole
XFR
Monnaie
CAD
XFR DONNÉES CLÉS
A partir du 11 mars 2026
AuM
725,42 $ M
Perf. 1m
+0,14 %
Flux 1m
-4,01 $ M
mgmt fees
0,12 %
exp. ratio
0,13 %
tracking diff.
A partir du 27 février 2026
-
Performance et Flux
VIN actuel
VNI au 11 mars 2026
$20.04
Performances et flux historiques
A partir du 11 mars 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,14 % | +0,64 % | +0,48 % | +3,01 % | +13,05 % |
| Flux | -4 $ M | -2 $ M | -22 $ M | -8 $ M | +101 $ M |
Caractéristiques de XFR
Le FNB XFR est fourni par iShares. Il est conçu pour suivre l'indice FTSE Canada Floating Rate Note TR Index - CAD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
FTSE Canada Floating Rate Note TR Index - CAD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
2,97 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
6 décembre 2011
Exposition de XFR
Répartition sectorielle
Canada
100,00 %
Secteurs
Government agencies
46,44 %
Municipal
12,90 %
Banks
12,05 %
Autre
28,61 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 20 sous-jacents
82,21 %
Les 10 principaux titres détenus
Other
27,16 %
Province of Ontario, FRN 27nov2028, CAD (DMTN261)
8,13 %
Canada Housing Trust, FRN 15mar2028, CAD (111)
7,82 %
Canada Housing Trust, FRN 15sep2027, CAD (108)
7,78 %
Canada Housing Trust, FRN 15sep2028, CAD (114)
6,90 %
CMHC, FRN 15sep2026, CAD (99)
6,88 %
CMHC, FRN 15mar2027, CAD (103)
6,21 %
Canada Housing Trust, FRN 15mar2030, CAD (124)
4,69 %
Toronto-Dominion Bank, FRN 8jul2027, CAD
3,45 %
Nova Scotia, FRN 1jun2032, CAD
3,18 %
Données en date du 31 janvier 2026
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