FNB
XFR
Fermé
Dernière vente
$20.05
0,00 %
Aujourd'hui à 19:38
Volume
69,929
Dernière clôture
$20.05
iShares Floating Rate Index ETF
iShares Floating Rate Index ETF (ticker : XFR) est une gestion passive fixed income fonds par iShares, qui gère 175 autres FNBs au Canada, avec un total de 288 519,21 $ M en actifs sous gestion. XFR suit les performances du site FTSE Canada Floating Rate Note TR Index - CAD, et a constaté gains de +2,25 % et flux entrants de +244,70 $ M depuis le début de l'année 2026.
ISIN
CA46432B1067
Symbole
XFR
Monnaie
CAD
Comparer XFR à un autre ETF
XFR DONNÉES CLÉS
A partir du 4 novembre 2026
AuM
992,27 $ M
Perf. 1m
+0,20 %
Flux 1m
+98,29 $ M
frais mgmt
0,12 %
exp. ratio
0,13 %
tracking diff.
A partir du 30 octobre 2026
-
Performance et Flux
Superposez un deuxième fonds dans la vue comparative des FNB. Essayez-le
VIN actuel
VNI au 4 novembre 2026
$20.05
Performances et flux historiques
A partir du 4 novembre 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,20 % | +0,69 % | +2,25 % | +2,78 % | +11,37 % |
| Flux | +98 $ M | +189 $ M | +245 $ M | +251 $ M | +166 $ M |
Caractéristiques de XFR
Le FNB XFR est fourni par iShares. Il est conçu pour suivre l'indice FTSE Canada Floating Rate Note TR Index - CAD. Cet ETF suit une réplication physique. En détenant ses parts, vous obtenez ainsi le rendement des titres entrant dans la composition de l’indice sous-jacent. Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Informations générales
Fournisseur
Stratégie de gestion
Gestion passive
Indice
FTSE Canada Floating Rate Note TR Index - CAD
Méthode de réplication
Direct (physique)
Classe d'actifs
Fixed Income
Politique de dividendes
Distribution
Rendement de la distribution sur 12 mois
2,59 %
Répond aux critères ESG
Non
Date de création
6 décembre 2011
FNB similaires
Exposition de XFR
Répartition sectorielle
Canada
91,84 %
Autre
8,16 %
Secteurs
Government Agencies
47,45 %
Municipal
33,52 %
Finance
10,86 %
Autre
8,16 %
Diversification
Poids des 10 principaux titres sur un total de 22 sous-jacents
66,04 %
Les 10 principaux titres détenus
Province of Ontario, FRN 27nov2028, CAD (DMTN261)
8,58 %
Other
8,14 %
Canada Housing Trust, FRN 15mar2028, CAD (111)
8,04 %
Canada Housing Trust, FRN 15sep2027, CAD (108)
7,93 %
Canada Housing Trust, FRN 15sep2028, CAD (114)
7,21 %
CMHC, FRN 15mar2027, CAD (103)
6,05 %
Province of Ontario, FRN 13jan2031, CAD (DMTN275)
5,33 %
Canada Housing Trust, FRN 15mar2030, CAD (124)
5,07 %
Province of Quebec, FRN 22jul2030, CAD (B139)
5,00 %
Province of Ontario, FRN 21feb2030, CAD (DMTN270)
4,70 %
Données en date du 30 septembre 2026
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